Essa dissertação tem como objetivo apresentar uma medida de desigualdade distinta das usualmente utilizadas na literatura de desigualdade. Tal medida, aqui denominada índice J, além de possuir a característica de ser simétrica também possibilita conduzir análises distintas daquelas feitas com os índices usualmente utilizados. Para avaliar a aplicabilidade do índice J foram utilizados dados provenientes da PNAD referente aos anos de 2007, 2011 e 2015 . Apenas dados referentes ao estado de São Paulo foram incluídos. Além de avaliar a evolução da desigualdade no período, decomposição intra e entre grupos foram conduzidas. Testes de hipótese para a desigualdade entre grupos, uma das possibilidades apresentada pelo índice J, foram conduzidos. Também foi avaliado como a presença de erros de medidas não condicionais à renda influenciaria o resultado. Os resultados apresentados pelo índice J apontam para uma diminuição da desigualdade de renda no período analisado, sendo que a variável educação se apresentou como a característica com maior capacidade de explicar a desigualdade total a partir da desigualdade entre grupos, dentre as variáveis analisadas. A simulação de Monte Carlo conduzida para o teste de hipótese para desigualdade entre grupos também apontou à variável educação como a mais provável de gerar desigualdade. A presença de erros de medida não condicionais à renda não influenciou no resultado final do índice J, porém a simulação de tais erros contribuiu para amenizar o problema de discretização dos dados provenientes da PNAD. O índice J apresentou-se como uma alternativa viável aos índices usualmente utilizados na literatura de desigualdade, possibilitando algumas análises distintas e que podem auxiliar no estudo da desigualdade de renda. / This dissertation aims to present a measure of inequality distinct from those usually used in the inequality literature. Such a measure, here called the J index, besides having the characteristic of being symmetrical also makes it possible to conduct analyzes different from those made with the indexes usually used. To evaluate the applicability of the J index, data from the PNAD for the years 2007, 2011 and 2015 were used in the analysis. Only data referring to the state of São Paulo were included. In addition to assessing the evolution of inequality in the period, within and between group decomposition were conducted. Hypothesis tests for the inequality between groups, one of the possibilities presented by the index J, were conducted. It was also evaluated how the presence of errors of measures not conditional to the income would influence the result. The results presented by the index J point to a decrease in income inequality in the analyzed period, with the education variable being the characteristic with the greatest capacity to explain the total inequality from the inequality between groups, among the variables analyzed. The Monte Carlo simulation conducted for the hypothesis test for inequality between groups also pointed to the education variable as the most likely to generate inequality. The presence of measurement errors did not influence the final result of the J index, but the simulation of such errors contributed to soften the problem of discretization of PNAD data. The index J was presented as a viable alternative to the indexes usually used in theliterature of inequality, allowing some different analyzes and that can help in thestudy of income inequality.

Esta pesquisa visa realizar uma radiografia da desigualdade de renda no estado de São Paulo a partir da base de dados disponibilizada pelos Censos de 1991 e 2000. Nesse sentido, avaliar-se-á qual o valor dos indicadores de desigualdade de renda para os diferentes níveis de agregação existentes no Estado disponibilizados pelo Censo. No caso, a metodologia aplicada é a mesma utilizada por Bourguignon e Morrisson em seu trabalho seminal \"Inequality among world citizens: 1820 - 1992\" (2002), que ressalta o fato de que os estudos sobre a desigualdade mundial são, em sua maioria, simplistas demais ao só considerarem a desigualdade de renda entre países, mas não levar em conta desigualdade dentro dos mesmos. Assim, baseados nos indicadores tratados em Bourguignon (1979), os autores estimam a desigualdade entre países e dentro dos países, dado que a soma de ambas seria igual à desigualdade de renda total. A presente pesquisa faz a mesma análise, mas tendo como foco o estado de São Paulo ao invés do mundo e utilizando-se da variável rendimento mensal domiciliar - dada pelo Censo - dividida pelo número de moradores por domicílio. A radiografia da desigualdade de renda no Estado é feita nos seguinte níveis de agregação: Mesorregiões, Microrregiões, Municípios. Além disso, a presente pesquisa visa descrever a desigualdade de renda existente entre diferentes tipos de áreas existentes em um território - sendo essas delimitadas pelo IBGE - tentando avaliar como a dicotomia Urbano\\Rural se refletiria no que diz respeito à evolução da desigualdade de renda nesses setores. Por último, a presente pesquisa visa avaliar a desigualdade de renda domiciliar total existente entre domicílios com um mesmo número de moradores, visando mensurar a variação de bem-estar entre os anos de 1991 e 2000, a partir da pressuposição que a renda é uma boa proxy de bemestar. / This research aims to hold a radiography of the income inequality in the state of Sao Paulo from the database provided by the Censo of 1991 and 2000. Accordingly, it would assess what are the values of the wealth inequality indicators for the different levels of aggregation existing in the State - provided by Censo. In the case, the methodology is the same as used by Bourguignon and Morrisson in his seminal work \"Inequality among world citizens: 1820-1992\" (2002), which underscores the fact that the studies on global inequality are, in their majority, too simplistic to only consider the inequality of income between countries, but does not take into account inequality within the same. Thus, based on indicators treated in Bourguignon (1979), the authors estimate the inequality between countries and within countries, since the sum of both would be equal to the total inequality of income. This research makes the same analysis but focusing on the state of Sao Paulo instead of the world and using the variable household monthly income - given by Censo - divided by the number of residents per home. A radiograph of the wealth inequality in the state is made in the following levels of aggregation: Mesorregiões, Microrregiões, and Municipalities. Moreover, this research aims to describe the inequality of income between different types of areas existing in a same territory - these were defined by IBGE - trying to assess how the dichotomy Urban \\ Rural is reflected with regard to the evolution of income inequality in these sectors. Finally, this research aims to assess the home income inequality between households with the same number of residents, to measure the variation of well-being between the years of 1991 and 2000, from the assumption that the income is good proxy of welfare.

Este trabalho analisa a pobreza no Brasil a partir dos micro-dados dos censos demográficos do IBGE dos períodos de 1991 e 2000. Na primeira parte, investiga a construção de uma Linha Híbrida de Pobreza para o Brasil, partindo da estimação empírica da elasticidade-renda da linha de pobreza. A criação desta linha permite contemplar os diferentes aspectos das linhas de pobreza absoluta e relativa, através de uma ponderação entre elas, onde os pesos relativos de cada uma dependem da elasticidade-renda estimada. Com as linhas absoluta e híbrida de pobreza, este trabalho verifica a alteração da incidência da pobreza no período analisado e, em seguida, a mudança dos determinantes desta incidência através de um modelo probit que considera os atributos determinantes da probabilidade de um indivíduo ser pobre. Na segunda parte, este trabalho examina de forma empírica a relação entre crescimento econômico, alteração na distribuição de renda e redução da incidência da pobreza. Além disto, assumindo a hipótese de log-normalidade da distribuição de renda no Brasil, calcula as elasticidades da incidência da pobreza com relação à renda e desigualdade. Por fim, estuda o efeito de variações na renda sobre a pobreza mensurada a partir de uma linha híbrida. Entre os principais resultados, constata-se que a elasticidade-renda da linha de pobreza é próxima de 0,60 e 0,70 para os anos 1991 e 2000, respectivamente. Verifica-se que o quadro de pobreza no Brasil apresenta uma redução tanto com a linha absoluta quanto com a híbrida. Contudo, com esta última, a redução da pobreza é menor. Destaca-se também o fato de que a diminuição da desigualdade de renda contribui para a redução da pobreza, assim como o crescimento da renda familiar per capita. Observa-se que municípios com baixo nível inicial de desenvolvimento e elevada desigualdade inicial de renda apresentam uma maior dificuldade para reduzir a pobreza. Há indícios de que a hipótese de distribuição log-normal da renda não é significante para o Brasil. Por fim, considerando a linha híbrida de pobreza, podemos constatar que um aumento na renda tem seu efeito sobre a mudança da pobreza reduzido pela metade, uma vez que também provoca um aumento desta linha. / This work analyzes the poverty in Brazil using the Brazilian 1991 and 2000 Census microdata. In the first part, it investigates the construction of a Hybrid Poverty Line for Brazil, from the empirical estimation of the income-elasticity of the poverty line. A hybrid poverty line permits us to take into consideration the different aspects of the absolute and relative poverty lines because it is a weighted average between them, where the weights depend on the incomeelasticity. With the absolute and hybrid poverty lines, this work verifies the variation of the poverty incidence between 1991 and 2000 and the change of the incidence determinants with a probit model. It considers the attributes that determines the individual\'s probability to be poor. In the second part, this work examines in an empiric way the relationship among economical growth, change in income distribution and reduction of poverty incidence. Besides, assuming the hypothesis of log-normality of the income distribution in Brazil, it calculates the income-elasticity and inequality-elasticity of the poverty incidence. Finally, it studies the effect of changes in the income on the poverty measured from a hybrid line. Among the main results, it is verified that the income-elasticity of the poverty line is close to 0.60 and 0.70 for the years 1991 and 2000, respectively. The poverty in Brazil presents reduction with the absolute and hybrid lines. However with the hybrid line, the reduction of poverty incidence is smaller. It is detached the fact that the decrease of the income inequality, as well as the growth of the family income per capita, contributes to the reduction of the poverty. It is observed that municipal districts with low initial level of development and high initial income inequality present a larger difficulty to reduce the poverty. There are indications that the hypothesis of log-normal income distribution is not significant to Brazil. Finally, considering the hybrid poverty line, the change of the poverty is reduced by the half when there is an increase in the income, because it also provokes an increase of this line.

Orientador: Rodolfo Hoffmann / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-15T17:58:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_RegisBorgesde_M.pdf: 1913002 bytes, checksum: 504e722549a8b9348dd6a9902bf5e4b1 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Utilizando os dados da PNAD, o trabalho analisa a distribuição de rendimentos entre os empregados temporários e permanentes e com e sem carteira de trabalho na agricultura brasileira, de 1992 a 2008. Primeiramente são discutidos os principais condicionantes dos rendimentos dos empregados agrícolas, com atenção especial para a política de valorização do salário mínimo real. Além de chamar a atenção para os determinantes clássicos da desigualdade da distribuição dos rendimentos, foi encontrado que o salário mínimo afeta de maneira distinta os rendimentos das diferentes categorias de empregados agrícolas, tendo efeitos mais positivos sobre os rendimentos dos trabalhadores do segmento mais estruturado do mercado de trabalho (permanentes e com carteira). Por meio da decomposição das medidas de desigualdade utilizadas no trabalho, foi mensurada a contribuição da situação do empregado (permanente ou temporário e com ou sem carteira de trabalho) para a desigualdade total entre estes. Os resultados obtidos revelaram a importância da carteira de trabalho na conformação dos rendimentos dos empregados agrícolas, verificando-se que a diferença de remuneração associada à posse da carteira de trabalho é maior do que a diferença entre trabalhadores permanentes e temporários. Por fim, ajustando equações de rendimento para os empregados na agricultura brasileira pôde-se perceber o efeito de diversas variáveis sobre o rendimento desses empregados. As equações ajustadas ratificam a necessidade de disseminação de relações de trabalho formais na agricultura, bem como de maior fiscalização do trabalho na agricultura brasileira / Abstract: Using PNAD data, the paper analyses the income distribution between temporary and permanent workers and those with or without formal employment relationship in Brazilian agriculture, from 1992 to 2008. Firstly, the paper discusses the main factors affecting the agriculture employee's income, giving special attention to the policy that valorizes the real minimum wage. Besides highlighting the classical determinants of inequality income distribution, it was found that the minimum wage affects distinctively the different agriculture employment categories, with positive effects to workers participating of a more structured labour market (permanent workers and with formal employment relationship). By decomposing the inequality indicators used in the paper, the contribution of the employment categories (permanent employment or temporary and with or without formal employment relationship) to the total inequality between then was measured. The results revealed the importance of the formal employment relationship for the establishment of the agriculture employee's income, and it was verified that the difference related to the formal employment relationship is bigger than the difference between permanent workers and temporary ones. At last, adjusting income equations for the Brazilian agriculture employees, it was noted the effects of different variables at their income. The adjusted equations confirm the importance of the formal employment relationship in agriculture and the need of a more intense fiscalization over the Brazilian agriculture employment relationships / Mestrado / Desenvolvimento Economico, Espaço e Meio Ambiente / Mestre em Desenvolvimento Econômico

nÃo hà / A desigualdade de renda no Brasil diminuiu nos Ãltimos anos. DÃvidas, entretanto, pairam sobre a universalizaÃÃo dessa queda em regiÃes ou Ãreas especÃficas, especialmente naquelas onde se verificam elevados Ãndices de analfabetismo, parcela significativa da populaÃÃo à pobre e/ou as oportunidades de empregos sÃo escassas sobretudo para mÃo de obra nÃo qualificada e o consequente fraco desenvolvimento econÃmico, ambiente propÃcio para a mà distribuiÃÃo de renda. Esta pesquisa se propÃs mostrar a evoluÃÃo da desigualdade na distribuiÃÃo da renda domiciliar per capita, medida pelo Ãndice de Gini e detectar quais foram as parcelas do rendimento mensal domiciliar que contribuÃram para a desigualdade, alÃm de determinar a contribuiÃÃo percentual dos componentes do rendimento domiciliar. Utilizou-se como metodologia a decomposiÃÃo do Ãndice de Gini em fontes de rendimentos. A base de dados utilizada teve como fonte a Pesquisa Nacional por Amostra de DomicÃlios (PNAD), do perÃodo de 1997 a 2007. O meio rural da RegiÃo Nordeste nÃo metropolitana, do Estado do Cearà e da RegiÃo Metropolitana de Fortaleza foram as Ãreas de estudo desta pesquisa por se enquadrarem nesse contexto. Os resultados mostraram que a desigualdade de renda caiu, nÃo de forma permanente, na RegiÃo Nordeste. Nos outros dois espaÃos analisados, ela oscilou ao longo do perÃodo sem muitas mudanÃas. As parcelas como Outros Trabalhos, Aposentadorias e PensÃes Oficiais reforÃaram a desigualdade nas trÃs Ãreas geogrÃficas e os programas sociais de transferÃncia de renda aos mais carentes tiveram significativa participaÃÃo nas reduÃÃes contÃnuas do Ãndice de Gini, especialmente no Nordeste rural. / Income inequality in Brazil declined in recent years. Doubts, however, weaken the universalization of this fall in regions or specific areas, especially where there are high rates of illiteracy, a significant portion of the population is poor and / or job opportunities are scarce especially for labor unskilled and the consequent weak economic development, enabling environment for the maldistribution of income. This research aims to show the evolution of inequality in the distribution of household income per capita, measured by the Gini index and to detect what were the shares of household income contributed to inequality, and to determine the percentage contribution of the components of household income. Was used as a methodology to decompose the Gini index of income sources. The database used as a source the National Household Sample Survey (PNAD), the period from 1997 to 2007. The rural areas of the Northeast not metropolitan, the State of Cearà and the Metropolitan Region of Fortaleza were the areas of this research, since they fit in this context. The results showed that income inequality has fallen, not permanently, in the Northeast. In the other two areas studied, it varied throughout the period without many changes. The plots and Other Works, Retirement and Pensions officials reinforced the inequality in three geographical areas and social programs to transfer income to the poorest countries have had significant participation in the continual reduction of the Gini index, especially in the rural Northeast.

Essa dissertação é composta por dois ensaios empíricos que relacionam variáveis macroeconômicas e desigualdade de renda. No primeiro ensaio, o objetivo é avaliar o impacto de uma mudança da taxa inflação na distribuição de renda, medida pelo índice de Gini. Para isso, usa-se um painel com aproximadamente 80 países e dados anuais entre 1987 e 2006. Então, estimam-se modelos estáticos e dinâmicos em que a desigualdade de renda é explicada pela inflação, sempre controlando a existência de efeitos fixos para países e anos. Quando modelos não-lineares são usados, para diminuir a influência dos outliers, encontra-se uma robusta relação positiva entre as variáveis, indicando que inflação tem um impacto positivo no índice de Gini. A magnitude do efeito estimado, porém, é inferior ao obtido por estudos anteriores. Os resultados apontam que um aumento no IPC de zero para 10 pontos percentuais ao ano aumentaria o índice de Gini, que está numa escala de zero a 100, em, no máximo, 0,05 pontos percentuais. Essa discrepância em relação à literatura parece decorrer do uso de estimadores de efeitos fixos, pois os trabalhos anteriores baseavam-se em dados em cross section. No segundo ensaio, sugere-se que o impacto de uma democratização sobre o crescimento econômico depende negativamente da desigualdade de renda do país em questão. Isto significa que uma democratização pode estimular o crescimento em países mais equânimes, mas este efeito é menor em sociedades mais desiguais. A fim de avaliar este argumento empiricamente, usa-se um painel de 76 países com dados qüinqüenais entre 1977 e 2006. Com estes dados, também se estimam modelos estáticos e dinâmicos que sempre controlam a existência de efeitos fixos para países e tempo. Nesses modelos o crescimento do PIB per capita é explicado por uma variável que mede a qualidade das instituições democráticas do país e por sua interação com o índice de Gini, de modo que o efeito marginal da democracia dependa do Gini. Em todos os modelos estimados os coeficientes sempre apresentaram os sinais esperados. O resultado mais robusto é que para países com elevada desigualdade de renda (do quartil superior da nossa amostra, com índide de Gini acima de 45 pontos) a democratização tem um impacto negativo sobre o crescimento econômico. / This dissertation consists of two empirical essays relating macroeconomic variables and income inequality. The aim of the first essay is to evaluate how a change in the inflation rate affects the income distribution. In order to do this, a panel of yearly data for about 80 countries between 1987 and 2006 is used. Then static and dynamic models in which income inequality is explained by inflation are estimated, always controlling for country and year fixed effects. A robust positive relation between the variables is found when non linear models are used to reduce the influence of outliers. This is evidence that inflation has a positive effect in the Gini index. The size of the estimated effect, however, is inferior to those obtained by previous studies. Results point that a an increase in the CPI from zero to 10 yearly percentage points would increase the Gini index in at most 0,05 percentage points, on a scale that lies in between zero and 100. Such a difference seems to derive from the use of fixed effects estimators, while previous work was based in cross section data. The second essay suggests that the impact of democratization in economic growth depends negatively on the countrys income inequality. This means that democratization might encourage growth in more equal countries, but this effect diminishes in more unequal societies. In order to empirically assess this argument, I use a panel with 76 countries and five-year averages between 1977 and 2006 and estimate static and dynamic models that also control for country and time fixed effects. In these models, per capita GDP is explained by a variable that measures quality of democratic institutions and its interaction with the Gini index, so that democracys marginal effect depends on the latter. Coefficients have the expected signs in all estimated models. The most robust result is that for highly unequal countries (those that belong to the highest quartile in the sample, with Gini index above 45 percentage points) democratization has a negative impact on economic growth.

Introdução - A maioria dos estudos sobre a teoria da renda relativa tem encontrado associação estatísticamente significativa entre alta desigualdade de renda e piores condições de saúde em grandes regiões como estados norte-americanos ou países. Por outro lado, análises realizadas em municípios e áreas fora dos EUA tem apresentado resultados no mínimo conflitantes. Os maiores obstáculos para que se atinja consenso na área são a inexistência de elevada desigualdade em regiões menores e a dificuldade de controlar pelo conjunto de variáveis de confusão que podem ter efeito na saúde além da desigualdade de renda. O presente estudo objetiva auxiliar na solução desse problema ao analisar o Município de São Paulo por meio de uma metodologia estatística chamada propensity score matching. Metodologia - A análise abordou os 96 distritos da cidade. Foram incluídas 16 variáveis no modelo para identificar distritos comparáveis. Do total de 96 distritos, 27 foram pareados com algum outro (alguns mais de uma vez), formando 17 pares, dos quais apenas um foi composto por distritos que fazem fronteira entre si. Resultados - Após a aplicação do propensity score matching, distritos mais desiguais apresentaram maior mortalidade geral ajustada por idade (41,58 por 10.000 hab; IC 95por cento : 8,85 73,3 por 10.000 hab). Foram também estatísticamente significativas as diferenças de mortalidade para homicídios (8,57 por 10.000; IC 95por cento : 2,60 14,53), doença isquêmica do coração (5,47 por 10.000; IC 95por cento : 0,76 10,17), aids (3,58 por 10.000; IC 95por cento : 0,58 6,57), doença respiratória (3,56 por 10.000; IC 95por cento : 0,18 6,94) e mortalidade infantil (2,8 por 10.000; IC 95por cento : 0,86 4,74). As dez causas 9 básicas mais frequentes foram responsáveis por 72,3por cento do total da diferença de mortalidade entre os distritos mais e menos desiguais. Conclusões - A metodologia estatística foi eficaz para diminuir as diferenças sociais e demográficas, possibilitando a comparação entre distritos semelhantes. A presença de alta desigualdade de renda no Município de São Paulo permitiu a análise do seu efeito na mortalidade / Introduction - The majority of studies on the relative income theory has detected statistically significant associations between high income inequality and worse health conditions for larger areas such as countries or USA states. Nevertheless, for smaller areas such as municipalities or regions outside the USA, the results have been, at best, mixed. The biggest hindrances to a consensus are the lack of high inequalities within smaller areas and the difficulty to control for the many variables that may also affect health beyond the effect of income inequality. This analysis aims to help to solve these problems by applying a statistical analysis known as propensity score matching and by focusing on a very diverse and unequal city such as São Paulo. Methodology - The analysis was done for the 96 distritos of the Municipality of São Paulo, Brazil. The statistical model included 16 variables to account for local heterogeneity. Of the 96 distritos, 27 were matched with a similar one (sometimes, more than once), making a total of 17 pairs (of those, only one pair was made out of two bordering distritos). Results - After the propensity score matching approach, higher inequality distritos had higher age-adjusted overall mortality rate (41.58 per 10,000, 95per cent CI: 8.85 73.3). The difference between high and low inequality was also statistically significant for homicide (8.57 per 10,000; 95per cent CI: 2.60 14.53), ischemic heart disease (5.47 per 10,000; 95per cent CI: 0.76 10.17), HIV/AIDS (3.58 per 10,000; 95per cent CI: 0.58 6.57), respiratory diseases (3.56 per 10,000; 95per cent CI: 0.18 6.94) and infant mortality (2.8 per 10,000; 95per cent CI: 0.86 4.74). The ten most common causes of death accounted for 72.3per cent of total difference in mortality. 11 Conclusion - The statistical methodology was effective to control for local social and demographic heterogeneity, allowing the comparison of only similar distritos. The use of a large and diverse city such as São Paulo made it possible to analyze the effects of income inequality on health

A relação entre capital humano e desigualdade depende do quão desigual é a distribuição de atributos produtivos entre os trabalhadores e da forma como o mercado remunera estas diferenças. No Brasil, os retornos à escolaridade e a desigualdade educacional são elevados, de modo que a educação desempenha um importante papel na explicação de sua elevada iniqüidade de renda. Desde 1980, os trabalhadores brasileiros estão cada vez mais educados. Este artigo procura entender quais os impactos destas transformações sobre a dispersão salarial no Brasil entre 1981 e 2006. Conclui-se que os retornos à educação apresentam um impacto positivo sobre a desigualdade de salários. Já o aumento da escolaridade, que atuou no sentido de elevar a desigualdade de rendimentos nos anos 1980, não vem apresentando impactos significativos sobre a dispersão salarial a partir de então. Simulações mostram que as melhorias educacionais devem colaborar para a redução da desigualdade de salários a partir de 2012. / The relationship between human capital and inequality depends on how unequal is the workers\' productive features distribution and how the market rewards these features. In Brazil, returns on education and educational inequity are both high, in order that education plays an important role in explaining the high levels of income inequality. Since 1980, Brazilian workers have become more educated. This paper proposes to comprehend the impacts of these transformations on Brazil\'s wage inequality from 1981 to 2006. It is possible to conclude that returns on education have a positive impact on wage inequity. As for the raise of educational level, which acted to raise inequality in the 80\'s, has not been having significant impacts on this disparity since then. Simulations show that rising in the schooling level may help wage inequality to lower by 2012.

Income growth and income inequality is an important theme in Economic research. It has been debated for decades whether income inequality hinders or enhances income growth. One of the classic models of this relationship was the Kuzenets curve which shows inequality against income per capita can be defined by an inverted U-shaped curve, over a period of time. The purpose of the paper is to see to see the relationship between income growth and inequality on a municipality level. To do this, four econometric panel data models were constructed with data gathered from Statbank Denmark. Log of income was used as the dependent variable and different measures of inequality were used as independent variables among other variables (public expenditure, education, population density, demographic composition, taxation). Results from these models show how income growth is positively related to income inequality, with vastly higher growth at the top end of the income distribution in Denmark. The implications of these findings can show that a trade-off between income inequality and income growth is not true, and it is possible that both variables work in tandem. Other factors such as education and demographic composition were also positively correlated with income growth, while other factors, such as taxation, were statistically insignificant. Comprehensive research on inequality and income growth at a municipality level is sparse, especially in the case of Denmark. Thus, this study contributes to research in regional economics.

This dissertation analyzes both the economics of the defense contracting process and the impact of total dollar obligations on the economies of U.S. states. Using various econometric techniques, I will estimate relationships across individual contracts, state level output, and income inequality. I will achieve this primarily through the use of a dataset on individual contract obligations. The first essay will catalog the distribution of contracts and isolate aspects of the process that contribute to contract dollar obligations. Accordingly, this study describes several characteristics about individual defense contracts, from 1966-2006: (i) the distribution of contract dollar obligations is extremely rightward skewed, (ii) contracts are unevenly distributed in a geographic sense across the United States, (iii) increased duration of a contract by 10 percent is associated with an increase in costs by 4 percent, (iv) competition does not seem to affect dollar obligations in a substantial way, (v) contract pre-payment financing increases the obligation of contracts from anywhere from 62 to 380 percent over non-financed contracts. The second essay will turn to an aggregate focus, and look the impact of defense spending on state economic output. The analysis in chapter two attempts to estimate the state level fiscal multiplier, deploying Difference-in-Differences estimation as an attempt to filter out potential endogeneity bias. Interstate variation in procurement spending facilitates utilization of a natural experiment scenario, focusing on the spike in relative spending in 1982. The state level relative multiplier estimate here is 1.19, and captures the short run, impact effect of the 1982 spending spike. Finally I will look at the relationship between defense contracting and income inequality. Military spending has typically been observed to have a negative relationship with income inequality. The third chapter examines the existence of this relationship, combining data on defense procurement with data on income inequality at the state level, in a longitudinal analysis across the United States. While the estimates do not suggest a significant relationship exists for the income share of the top ten percent of households, there is a significant positive relationship for the income share of top one percent households for an increase in defense procurement.