nÃo hà / The research of estimating of poverty in Brazil have been concentrated using the ools of statistical inference or the inefficient use of some ad hoc distributions, or hrough studies of convergence as the b-convergence and s-convergence. This work ontributed to a discussion of different methods of non-parametric statistical
inference, with the aim of estimating the evolution of the density of the poor of Cearà y smoothing by stochastic kernel (Kernel Density), based on data collected by the
National Survey Sample of Households - PNAD (2001, 2003, 2005 and 2007) can be oncluded that the average family income per capita has been increasing during the
analysis. There was a contrast between two methodologies for estimating the rate of overty in Cearà concerning the year 2007, which are: The traditional method (using
Discrete Uniform formulation) and an application based on the theory of extreme alues (TEV) that is commonly applied to VaR (Value at Risk) of financial assets.
Contrast the results we can conclude that there is strong indication that there is
underestimation of poverty rates by using the traditional methodology. / As pesquisas de estimaÃÃo da pobreza no Brasil tÃm se concentrado com o uso de ferramentas de inferÃncia estatÃstica pouco eficiente ou com o uso ad hoc de
determinadas distribuiÃÃes, ou ainda, atravÃs de estudos de convergÃncia como a bconvergÃncia e a s-convergÃncia. Este trabalho contribuiu com uma discussÃo de diferentes metodologias de inferÃncia estatÃstica nÃo paramÃtrica, com o intuito de se estimar a evoluÃÃo da densidade dos pobres do Cearà atravÃs de suavizaÃÃo por nÃcleo estocÃstico (Kernel Density), com base nos dados coletados pela Pesquisa
Nacional por Amostra de DomicÃlios â PNAD (2001, 2003, 2005 e 2007), sendo possÃvel concluir que a renda mÃdia familiar per capita vem aumentando no perÃodo da anÃlise. Houve ainda um contraste entre duas metodologias na estimaÃÃo da
proporÃÃo de pobres no Cearà referente ao ano de 2007, sendo elas: A metodologia tradicional (uso de formulaÃÃo Discreta Uniforme) e uma aplicaÃÃo com base na Teoria do Valor Extremo (TVE) que comumente à aplicada em VaR (Value at Risk) de ativos financeiros. Do contraste dos resultados pode-se concluir que hà forte
indicaÃÃo de haver subestimaÃÃo das taxas de pobreza ao se utilizar a metodologia
tradicional.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.teses.ufc.br:2653 |
| Date | 24 March 2009 |
| Creators | Carlos Wagner Rios Pinto |
| Contributors | Ronaldo de Albuquerque e Arraes, FlÃvio Ataliba Flexa Daltro Barreto, Paulo de Melo Jorge Neto |
| Publisher | Universidade Federal do CearÃ, Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN, UFC, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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