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Estructuración de obligaciones derivados de los contratos de concesión en infraestructura vial: Caso de estudio de garantías sobre la demandaEchevarria Patiño, Renzo Ricardo 01 December 2024 (has links)
En mi experiencia profesional, me he desempeñado en el campo de las
finanzas, en específico, viendo temas regulatorios, en consultoría empresarial,
evaluación en proyectos de inversión1
, manejo fiduciario para programas del Estado
y actualmente como Especialista Económico para el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Dentro del ámbito de mis actividades, está comprendida la revisión
y estructuración de la información procesada respecto a la Red Vial Nacional
Concesionada desde la posición del Concedente (Estado), donde se espera otorgar
indicadores clave del cumplimiento y desviaciones presupuestarias en el marco
de la implementación de un Sistema de Gestión de Activos. En ese sentido, existe
información no estructurada que contiene variables clave, que junto con data externa
y análisis multidisciplinario puede obtenerse la predicción de obligaciones y mejor
toma de decisiones. Considerando aspectos regulatorios del régimen económico y
compromisos derivados de contratos APP de este tipo de infraestructura, se clasifica
y estructura. Posteriormente, nos centramos en el análisis de Ingreso Mínimo Anual
Garantizado (IMAG) en contraste con casos de estudio hipotéticos de bandas
superiores de ingresos que buscan mitigar las imprecisiones de las proyecciones de
demanda.
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La titulización de una cartera de créditos: Medición del nivel de concentración de los activos titulizados mediante el uso del Índice Hirschman-HerfindahlGamarra Sierra, Fernando 01 January 2033 (has links)
En el presente trabajo se expone la experiencia profesional del autor en
la estructuración de una titulización de cuentas por cobrar que requirió la
utilización de un índice de concentración proporcionado por la literatura
económica con la finalidad de demostrar que la cartera de créditos materia de la
titulización se encontraba lo suficientemente desconcentrada en términos de
riesgos específicos.
La titulización de activos representa una interesante alternativa para
monetizar una cartera de créditos y lograr escindir el riesgo crediticio del balance
de la empresa, transfiriéndolo a inversionistas que puedan absorber ese riesgo
a cambio de una tasa de retorno esperada. Un reto importante dentro de la
estructuración de una titulización radica en demostrar a los inversionistas que
dicha cartera de créditos se encuentra lo suficientemente diversificada con la
finalidad de que un riesgo específico (ya sea el riesgo específico de una empresa
o de un sector específico) no represente una alta probabilidad de pérdida del
capital invertido.
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