Spelling suggestions: "subject:"cash low managemement 3dproblem"" "subject:"cash low managemement 23problem""
1 |
Otimização de fluxo em redes na gestão financeira do caixa: aplicação em uma empresa do setor agroindustrial / Otimização de fluxo em redes na gestão financeira do caixa: aplicação em uma empresa do setor agroindustrial / CASH FLOW MANAGEMENT OPTIMIZATION WITH NETWORK FLOW: APLICATION TO THE AGRO-INDUSTRY / CASH FLOW MANAGEMENT OPTIMIZATION WITH NETWORK FLOW: APLICATION TO THE AGRO-INDUSTRYPacheco, José Vinícius de Avila 18 December 2007 (has links)
Made available in DSpace on 2016-06-02T19:51:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1
1660.pdf: 940693 bytes, checksum: d22e5083ad9e958c15a2bb99a5a7056e (MD5)
Previous issue date: 2007-12-18 / Cash flow management is a financial problem that involves the efficient
management of cash, short-term investments and short-term loans. In this study, we formulate
the cash flow problem encountered in a typical agro-industrial company as a network
optimization problem. Two examples using a linear programming model were studied: in the
first example, the original model were used to support operational cash flow decisions, in the
second example, the model were extended to a tactical planning of loan payments. The
mathematic models are resolved in the solver tool that is an add-in of Microsoft Excel.
Spreadsheets are of wide applicability for analytical work in business. The model has the
potential of being flexible and to maximize the cash return from the final planning period in
real-life situations / Neste estudo, temos como objetivo otimizar o processo de gerenciamento
financeiro do fluxo de caixa num horizonte de planejamento multi-período e finito, presente
em uma empresa típica do setor agroindustrial. Procuramos maximizar o conjunto de recursos
monetários ao final do período estudado. Para isso, contamos com uma abordagem simultânea
dos parâmetros envolvidos no procedimento, possibilitada pelos recursos oferecidos pela
Pesquisa Operacional. Como método de otimização para auxiliar as decisões do processo de
fluxo de caixa, utilizamos a programação matemática linear. Avaliamos a aplicação de um
modelo de gerenciamento do fluxo de caixa, baseado na teoria de fluxo em redes, que
contempla os propósitos de ganhos de fluxo de dinheiro e considera os parâmetros mais
importantes para a solução. Dois exemplos são estudados: no primeiro, aplicamos o modelo
original para apoiar decisões operacionais na gestão do caixa da empresa; no segundo,
adaptamos o modelo para abranger o planejamento tático de amortizações de financiamentos
na gestão do caixa. Os dois exemplos são testados em situações reais e resolvidos por meio da
ferramenta solver do Excel, amplamente utilizada nos ambientes de gestão financeira das
empresas. A flexibilidade do modelo de otimização em atender mais de um tipo de situação e
a capacidade de gerar soluções melhores que as praticadas na empresa, no período estudado,
são evidenciadas por meio de exemplos numéricos
|
Page generated in 0.1064 seconds