A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa

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Previous issue date: 1991-03-13T00:00:00Z / O nosso estudo, é uma análise profunda da literatura consultada sobre o tema, infelizmente, sugere pouca atenção as relações fundamentais do nosso estudo já que a eficácia da teoria de carteiras: a relação entre extensão da diversificação do portfólio e a redução na variabilidade de (risco) associado ao retorno deste portfólio tem implicações estratégicas e regulatórias, as instituições financeiras precisam decidir com relação ao tamanho da amostra de empresas que querem submeter á apreciação.

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1. EID JÚNIOR, William. A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1991.
2. http://hdl.handle.net/10438/4732

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Risco (Economia)

Investimentos - Análise

Administração de empresas

Risco (Economia)

Investimentos - Análise

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Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4732
Date	13 March 1991
Creators	Eid Júnior, William
Contributors	Hegedus, Georges, Lopes, João do Carmo, Escolas::EAESP, Puggina, Wladimir A.
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess