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A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:42Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1991-03-13T00:00:00Z / O nosso estudo, é uma análise profunda da literatura consultada sobre o tema, infelizmente, sugere pouca atenção as relações fundamentais do nosso estudo já que a eficácia da teoria de carteiras: a relação entre extensão da diversificação do portfólio e a redução na variabilidade de (risco) associado ao retorno deste portfólio tem implicações estratégicas e regulatórias, as instituições financeiras precisam decidir com relação ao tamanho da amostra de empresas que querem submeter á apreciação.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4732
Date13 March 1991
CreatorsEid Júnior, William
ContributorsHegedus, Georges, Lopes, João do Carmo, Escolas::EAESP, Puggina, Wladimir A.
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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