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Avaliação de performance de fundos mútuos de ações

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:53Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1989-04-20T00:00:00Z / Trata da avaliação da performance dos fundos mútuos de ações no período de janeiro de 1985 a junho de 1988, através dos modelos desenvolvidos por Sharper Treynor e pelo Modelo de Mercado. Aborda a teoria do portfólio e de mercado de capitais que foram desenvolvidas a partir do artigo 'Portfolio Selection' do Dr. Harry Markowitz publicado em 1952 e que viria a moldar todas as decisões de investimento com base na relação existente entre risco e retorno. Apresenta a evolução dos fundos mútuos de ações no Brasil e os tipos de investidores institucionais existentes no mercado.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4811
Date20 April 1989
CreatorsAlves, Herculano Aníbal
ContributorsPuggina, Wladimir A., Hegedus, Georges, Escolas::EAESP, Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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