Avaliação de performance de fundos mútuos de ações

Description

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Previous issue date: 1989-04-20T00:00:00Z / Trata da avaliação da performance dos fundos mútuos de ações no período de janeiro de 1985 a junho de 1988, através dos modelos desenvolvidos por Sharper Treynor e pelo Modelo de Mercado. Aborda a teoria do portfólio e de mercado de capitais que foram desenvolvidas a partir do artigo 'Portfolio Selection' do Dr. Harry Markowitz publicado em 1952 e que viria a moldar todas as decisões de investimento com base na relação existente entre risco e retorno. Apresenta a evolução dos fundos mútuos de ações no Brasil e os tipos de investidores institucionais existentes no mercado.

Links & Downloads

1. ALVES, Herculano Anibal. Avaliação de performance de fundos mútuos de ações. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1989.
2. http://hdl.handle.net/10438/4811

Tags

Fundos mútuos

Avaliação

Performance

Teoria

Portifólio

Administração de empresas

Fundos de investimento - Brasil

Investimentos - Brasil

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4811
Date	20 April 1989
Creators	Alves, Herculano Aníbal
Contributors	Puggina, Wladimir A., Hegedus, Georges, Escolas::EAESP, Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess