Orientador: Paulo Roberto Davidoff Chagas Cruz / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-03T20:30:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Biancarelli_AndreMartins_M.pdf: 707786 bytes, checksum: 1ab2a3f79b2078432a5d95379d34fccc (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado

Orientador: André Luiz Correa / Coorientador: Cláudio César de Paiva / Banca: Alexandre Alves Porsse / Banca: Everaldo Santos Melazzo / Resumo: Os Estados brasileiros passam por um processo de enfraquecimento fiscal-financeiro com reflexos no investimento, na dívida pública e no desenvolvimento social. A literatura acerca desta problemática se encontra difusa e incompleta, tratando este cenário como resultado de problemas conjunturais momentâneos, marginalizando do debate possíveis causas estruturais, dentre elas, o modelo federativo vigente. Dada a carência de estudos sob essa perspectiva, esta dissertação busca analisar se o atual arranjo federativo tem onerando e enfraquecido os estados brasileiros, levando a um processo de desconstrução deste ente federativo / Abstract: Brazilian states go through a fiscal and financial crisis that impact on investment, public debt and social development. The literature about this issue is diffuse and incomplete, which explains this scenario because of momentary economic problems and marginalizes of the debate some structural causes, such as the current federative model. This project evaluates if this overloads and weakened of the Brazilian States are results of the actual federalism model / Mestre

Orientador: Eduardo Strachman / Banca: André Luiz Correa / Banca: Marcos Roberto Vasconcelos / Resumo: O regime de metas de inflação foi implementado no Brasil em junho de 1999 e desde então se tornou o principal foco da política monetária do país comandada pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A rigidez desse regime pode comprometer a estabilidade da produção e do crescimento do país, pois a política monetária se torna submissa ao objetivo de alcançar a meta, regulando apenas variáveis nominais da economia. Através de um modelo VAR, foi analisada a relação entre taxa Selic, inflação e hiato do produto para o período de 1999-2015, aonde se concluiu que a manutenção da taxa Selic em altos patamares tem sido favorável ao produto do país no longo prazo e ineficiente no controle inflacionário. Além disso, o trade-off entre inflação e crescimento só não ocorre no curto prazo no sentido crescimento para a inflação. / Abstract: The inflation targeting regime was implemented in Brazil in June 1999 and has since become the main focus of the country's Monetary Policy Committe (Copom). The rigidity of the regime can compromise the stability and growth of the country, because monetary policy becomes more demanding when executing a target, regulating only nominal variables of the economy. Using a VAR model, it was analyzed the relationship between the Selic rate, inflation and output gap for the period 1999-2015 was analyzed, where it was concluded that the maintenance of the Selic rate at high levels has been favorable to the country's product in the long term and inefficient in the inflation control. Moreover, the trade-off between inflation and growth does not occur only in the short run in the direction of growth for inflation. / Mestre

Made available in DSpace on 2018-06-12T12:07:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000488764-Texto+Completo-0.pdf: 2537906 bytes, checksum: f8e7900fb9f2d100aac7e42d6b6307a8 (MD5) Previous issue date: 2018 / The concept of a marine economy, its quantification and impacts are important to change or to create appropriate public policies. It is noted that studies dedicated to the economics of the sea in Brazil are still incipient. Therefore, this thesis is dedicated to this interesting and innovative topic of research in Brazil. This thesis presents three essays of Brazilian Marine Economy. The aim of the first essay is to construct a concept of marine economy for Brazil, thus making possible the analysis of the participation of these sectors in the national economy. The Brazilian marine economy was divided into twelve sectors of the economy (sections) making a total of forty activities (classes). The methodology presented for the conceptualization of the Brazilian marine economy incorporates some aspects developed in previous international studies, by classifying the activities directly or indirectly related to the sea. However, it differs from some international studies when considering only activities exclusively developed in states and counties facing the sea. Thus, the Brazilian marine economy is defined as: Economic activities that have direct influence of the sea, including economic activities that do not have the sea as raw material, but which are developed in nearness to the sea. It was verified that the Brazilian marine economy is composed of two hundred and eighty municipalities located in seventeen states and in the three regions - North, Central and South, with the southern coast concentrating the highest indicators of population, GDP and employment in marine activities.The second essay aims to quantify the Brazilian marine economy for 2015 through the estimation of a National Input-Output Matrix which creates the marine sectors by separating activities directly related to the sea, (Marine Dimension activities), as well as indirectly linked to the sea (Adjacent to the Sea). Additionally, it is possible to know the size of the Brazilian marine economy. The result of this work is the Marine Economy Input-Output Matrix, denominated MIP Br Mar. The Brazilian marine economy, for the year 2015, generated for the national economy R$ 1.11 trillion of Gross Domestic Product and R$ 1.18 trillion of Gross Value Added. The Brazilian marine sectors employed more than 19 million people, generating almost R$ 500 billion in wages. The final demand of the marine sectors was estimated at R$ 1.3 trillion. Therefore, it should be noted that the Brazilian marine economy is dominated by the sector of services, where we can highlight tourism. Finally, the third essay presents the backward and forward linkages, in addition to the multipliers of the Brazilian marine economy. For the Marine Dimension, the Sea Manufactures, Marine Living Resources and Maritime Transport sectors have the largest multipliers. Considering the impacts of Backward and Forward policies, the Brazilian marine economy presents, by analyzing the Marine Dimension, two sectors with values greater than 1 for backward linkages (Manufactures of the Sea, both for the open and closed models, and Marine Living Resources for the open model). In relation to forward linkages, a single marine sector, by the marine dimension, presents a value greater than 1 for the open and closed model (Sea Energy). Thus, there are no key sectors in Brazilian marine economy and it is a major consumer of other industries rather than suppliers. / O conceito de economia do mar, sua quantificação e seus impactos na economia nacional são importantes para alterar, ou então, criar políticas públicas mais eficientes. Estudos apontando a economia do mar no Brasil ainda são incipientes. Portanto, esta tese dedica-se a este inovador e interessante tópico de pesquisa para o Brasil, apresentando três ensaios que versam sobre a Economia do Mar no Brasil. O objetivo do primeiro ensaio é construir um conceito de economia do mar para o Brasil, dessa forma possibilitando a análise da participação destes setores na economia nacional. A economia do mar brasileira foi dividida em doze setores da economia (seções) perfazendo um total de quarenta atividades (classes). A metodologia apresentada para a conceituação da economia do mar brasileira incorpora alguns aspectos desenvolvidos em estudos internacionais anteriores, ao classificar as atividades em direta ou indiretamente relacionadas ao mar. Entretanto, diferencia-se de alguns estudos internacionais ao considerar somente atividades realizadas exclusivamente em estados e municípios defrontantes com o mar. Assim sendo, economia do mar no Brasil é definida, como: Atividades econômicas que apresentam influência direta do mar, incluindo as atividades econômicas que não tem o mar como matéria-prima, mas, que são realizadas nas suas proximidades. Verificou-se que a economia do mar brasileira é composta por duzentos e oitenta municípios espalhados por dezessete estados repartidos, de acordo com classificação própria, em três regiões – Norte, Central e Sul, sendo que o litoral sul concentra os maiores indicadores de população, PIB e emprego em atividades marinhas.O segundo ensaio visa quantificar a economia do mar no Brasil para o ano de 2015 através da estimação de uma Matriz Insumo Produto nacional que crie os setores marinhos apartando as atividades em diretamente relacionadas ao mar (Dimensão Marinha), bem como as indiretamente ligadas ao mar (Adjacentes ao Mar). Além disso, responda qual o tamanho da economia do mar no Brasil. Dessa forma, o resultado deste trabalho será a Matriz Insumo Produto do Mar, denominada MIP Br Mar. A economia do mar brasileira, no ano de 2015, gerou para a economia nacional R$ 1,11 trilhão de PIB e R$1,18 trilhão de Valor Adicionado Bruto. Os setores marinhos empregaram no total mais de 19 milhões de pessoas, gerando quase R$ 500 bilhões em salários. A demanda final dos setores marinhos foi estimada em R$ 1,3 trilhão. Nesse sentido, destaca-se que a economia do mar brasileira é dominada pela categoria de serviços, onde podemos salientar o turismo. Por fim, o terceiro ensaio apresenta os encadeamentos de impactos de políticas backward e forward, além dos multiplicadores da economia do mar brasileira. Pelo escopo Dimensão Marinha, os setores Manufaturas do Mar, Recursos Vivos do Mar e Transporte do Mar apresentam os maiores multiplicadores. Considerando os impactos de políticas backward e forward, a economia do mar brasileira apresenta, analisando a Dimensão Marinha, dois setores com valores maiores de 1 para backward linkages (Manufaturas do Mar, tanto para os modelos aberto e fechado, e, Recursos Vivos do Mar para o modelo aberto). No tocante a forward linkages, um único setor marinho, pela dimensão marinha, apresenta valor maior de 1 para o modelo aberto e fechado (Energia do Mar). Nesse sentido, constata-se que a economia do mar brasileira não apresenta setores-chaves e tem por característica ser maior consumidora de outras indústrias ao invés de supridora.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:09Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2006-12-20 / O objetivo desse trabalho é estudar diferentes aspectos que envolvem o mecanismo de repasse cambial no Brasil, para o período de flutuação do real. Os resultados obtidos mostram que a apreciação do real possibilitou a desinflação verificada a partir de 2003, refutando estudos anteriores que identificam assimetrias nos efeitos do pass-through. Estimativas de equações de Phillips para diferentes grupos de preços indicam que os bens comercializáveis apresentam maior sensibilidade não apenas ao repasse cambial, mas também aos demais canais de transmissão da política monetária. No sentido inverso, o elevado peso do coeficiente backward-looking nas equações para os bens não-comercializáveis reforça evidências anteriores acerca de grande rigidez na dinâmica temporal daquele grupo. Verificou-se ainda uma elevada inércia na dinâmica dos bens administrados, caracterizando aquele grupo como uma importante fonte de propagação sobre a inflação futura de choques cambais. As estimativas também mostraram que variações nos preços das commodities produzem importantes repasses sobre a inflação, uma vez que seu coeficiente é semelhante ao da variação cambial. Através de uma abordagem VEC, conclui-se que a taxa real de câmbio atua no sentido de alterar os preços relativos entre os bens comercializáveis e não-comercializáveis, e que o preço real das commodities possui um papel central nesse processo, produzindo variações tanto no câmbio real como nos preços relativos domésticos. Por fim, funções resposta a impulso, calculadas a partir de modelos VAR, confirmam que os choques na taxa cambial são transmitidos sobre os preços com defasagens, atingindo o valor máximo três trimestres após a ocorrência do choque.

Submitted by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-06-29T18:20:55Z No. of bitstreams: 1 000100569.pdf: 4214554 bytes, checksum: a71c4f0eab5544567b1920bfc55dfc34 (MD5) / Approved for entry into archive by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-06-29T18:28:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 000100569.pdf: 4214554 bytes, checksum: a71c4f0eab5544567b1920bfc55dfc34 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-29T18:28:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000100569.pdf: 4214554 bytes, checksum: a71c4f0eab5544567b1920bfc55dfc34 (MD5) Previous issue date: 1969

Submitted by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-07-13T19:30:33Z No. of bitstreams: 1 1420018.pdf: 3006586 bytes, checksum: d6f5d4e0e3d192cb0aa9f91b1c3efb04 (MD5) / Approved for entry into archive by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-07-13T19:30:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1420018.pdf: 3006586 bytes, checksum: d6f5d4e0e3d192cb0aa9f91b1c3efb04 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-07-13T19:32:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1420018.pdf: 3006586 bytes, checksum: d6f5d4e0e3d192cb0aa9f91b1c3efb04 (MD5) Previous issue date: 2009 / Nos últimos anos temos assistido um número cada vez maior de países sendo avaliados pelas principais agências de risco de crédito no que tange às suas condições estruturais, conjunturais políticas. Em um mundo onde financiamento de dívidas um negócio que envolve níveis de risco consideráveis, em que episódios de default não são eventos muito raros, ter uma boa avaliação entre as agências de risco pode representar importante marca de qualidade, útil para reduzir incerteza dos investidores. Em 2008 vimos Brasil obter tão sonhado Investment Grade por parte das agencias de risco. Agora, dado crise de crédito que assolou o mundo em setembro do ano passado, que queremos entender melhor através deste trabalho é se Brasil tinha os fundamentos necessários para ter obtido este rating. Para isso, iremos analisar quais as variáveis que impactam as chances de os países alcançarem uma mudança no grau de risco através do modelo probit pretendemos estimar qual probabilidade do Brasil manter este rating nos próximos anos.

Made available in DSpace on 2014-11-10T11:09:41Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014Bitstream added on 2014-11-10T11:58:45Z : No. of bitstreams: 1 000795120.pdf: 1358289 bytes, checksum: 3532b3ccfd19d4eca39c3f148ee14f95 (MD5) / Esta pesquisa investiga a representação documentária do domínio da Economia, por meio da análise das estruturas de representação em Linguagens Documentárias e documentos específicos de Economia, a partir da identificação dos termos dos Boletins de Conjuntura Econômica do Brasil. Tem como objetivo geral, contribuir com o desenvolvimento da representação da informação do domínio da Economia, por meio dos resultados da análise de como a informação é representada nas Linguagens Documentárias e, como objetivos específicos: investigar os aspectos teóricos da representação documentária do domínio da Economia; identificar e descrever a informação nos Boletins de Conjuntura Econômica do Brasil; e, analisar a informação do domínio da Economia representada nas Linguagens Documentárias. Tendo em vista, portanto, a peculiaridade e a importância da informação do domínio da Economia, que serve de suporte para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, indaga-se: Como a informação do domínio da Economia é representada pelas Linguagens Documentárias? A tese desta pesquisa é de que o aprimoramento da representação da informação do domínio da Economia depende da delimitação do seu conceito e de estudos das Linguagens Documentárias que a representam. Realiza, então, um estudo teórico-metodológico da Representação do Conhecimento e da Linguagem Documentária, no contexto da Ciência da Informação. Apresenta e descreve três Linguagens Documentárias que abrangem o domínio da Economia: o Vocabulário Controlado da USP; o Tesauro ISOC de Economia; e a tradução da Library of Congress Subject Headings utilizada pela Biblioteca Nacional. Conceitua a informação do domínio da Economia. Utiliza, como metodologia, o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, proposto por Cervantes (2009). A pesquisa conclui que este modelo é um instrumento consolidado e exequível para construção... / This research investigates the representation documentary of the field of economics, by analyzing the structures of representation in the Indexing Languages and specific documents of Economics, from the identification of the terms of Bulletins Economic Conjuncture of Brazil. Has like overall goal, to contribute to the development of the information of the field of Economics, by means of the analysis results how this information is represented in the Indexing Languages and, like specific objectives: to investigate the theoretical aspects of representation documentary of the field of economics; to identify and describe the information at the Bulletins Economic Conjuncture of Brazil; and, to analyze information in the field of Economics shown in Indexing Languages. In view of, therefore, the uniqueness and importance of information in the field of Economics, serves as support for the socioeconomic development of Brazil, inquire: As the information field of Economics is represented by Indexing Languages? The thesis of this research is that the improvement of the representation of information in the field of Economics depends on your definition of the concept and studies of Indexing Languages that represent. Performs a theoretical-methodological study of the Knowledge Representation and Indexing Languages, in the context of Information Science. Presents and describes three Indexing Languages that covering the field of economics: the Controlled Vocabulary of the USP; the Thesauri ISOC of Economy; and the translation of the Library of Congress Subject Headings used by Biblioteca Nacional. Conceptualizes the information of the field of Economics. Used as a methodology the “Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” proposed by Cervantes (2009). The research concludes that this model is an instrument consolidated and feasible to build of Indexing Languages. Prepares a documentary structure of the field of Economics having as...

Dissertação (mestrado)- Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2016. / Submitted by Camila Duarte (camiladias@bce.unb.br) on 2016-07-21T16:01:26Z No. of bitstreams: 1 2016_FelipeAndersondeSouzaNetto.pdf: 390977 bytes, checksum: 3c5c601e57bb2c83edd2d73d09d93a11 (MD5) / Approved for entry into archive by Ruthléa Nascimento(ruthleanascimento@bce.unb.br) on 2017-02-21T14:27:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_FelipeAndersondeSouzaNetto.pdf: 390977 bytes, checksum: 3c5c601e57bb2c83edd2d73d09d93a11 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-21T14:27:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_FelipeAndersondeSouzaNetto.pdf: 390977 bytes, checksum: 3c5c601e57bb2c83edd2d73d09d93a11 (MD5) / O presente estudo aplica o modelo desenvolvido por Garcia-Cicco, Pancrazi e Uribe (2010) para a economia brasileira. É realizada a comparação entre os momentos estatísticos gerados pelo modelo e aqueles obtidos nos dados. O modelo aplicado à economia brasileira se mostrou capaz de refletir adequadamente a volatilidade das taxas de crescimento do produto, do consumo e do investimento, além da volatilidade e do comportamento estacionário do processo autorregressivo da razão balança comercial/produto. Por outro lado, o modelo não foi capaz de replicar adequadamente a correlação entre a taxa de crescimento do consumo com as demais variáveis. / The present work applies the model developed by Garcia-Cicco, Pancrazi and Uribe (2010) to the brazilian economy. Statistical moments generated by the model are compared with those of the data. The model successfully reflects the output, consumption and investment growth rates' volatilities, in addition to the volatility and the stationary behavior of the autoregressive process of the trade balance to output ratio. On the other hand, the model was not able to successfully replicate the correlation of consumption growth rate with the other variables.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2018. / Submitted by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-06-26T16:56:15Z No. of bitstreams: 1 2018_SamuelBorgesFernandes.pdf: 413792 bytes, checksum: 8588834aef345c81693f3adeda14f862 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-06-29T16:38:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018_SamuelBorgesFernandes.pdf: 413792 bytes, checksum: 8588834aef345c81693f3adeda14f862 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-06-29T16:38:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018_SamuelBorgesFernandes.pdf: 413792 bytes, checksum: 8588834aef345c81693f3adeda14f862 (MD5) Previous issue date: 2018-06-26 / Este trabalho estuda o efeito de choques de preço de commodities na economia brasileira, usando dados trimestrais no período de 1996 a 2017. Para tanto, duas abordagens são empregadas. Na primeira, é estimado um modelo SVAR relacionando o preço das exportações de commodities, tomado como exógeno à economia doméstica, com os principais agregados macroeconômicos. Esses choques afetam positivamente os termos de troca da economia e reduz o prêmio de risco atrelado às taxas de juros externas pagas pelo país. O resultado conjunto desses efeitos se traduz numa elevação do produto, do consumo e do investimento, por um lado, e causa um efeito negativo sobre o saldo da balança comercial. Além disso, as flutuações desses preços explicam, em média, cerca de um quarto da volatilidade das variáveis domésticas incluídas no modelo. Na segunda parte da análise, calibra-se um modelo DSGE representando uma pequena economia aberta com três setores de produção para destacar o papel exercido pelo setor de commodities. A direção dos efeitos do choque de preço de commodities prevista pelo modelo DSGE é análoga à do modelo SVAR, porém ele exagera a magnitude e subestima a persistência dos efeitos. Esse segundo modelo também é útil para analisar como esses choques afetam os diversos setores da economia. / This paper studies the effect of commodity price shocks on the Brazilian economy, using quarterly data from 1996 to 2017. Two approaches are employed. In the first, an SVAR model is estimated, relating the price of commodity exports, taken as exogenous to the domestic economy, to the main macroeconomic aggregates. These shocks positively affect the terms of trade of the economy and reduce the risk premium tied to the external interest rates paid by the country. The combined result of these effects is a rise in output, consumption and investment, and a negative effect on the trade balance. In addition, fluctuations in these prices explain, on average, about a quarter of the volatility of domestic variables included in the model. In the second part of the analysis, a DSGE model representing a small open economy with three production sectors is calibrated to highlight the role played by the commodities sector. The direction of the effects of the commodity price shock predicted by the DSGE model is analogous to that of the SVAR model, but it exaggerates the magnitude and underestimates the persistence of the effects. The model in this second approach is also useful for analyzing how these shocks affect the various sectors of the economy.