Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz

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Previous issue date: 1995-07-04T00:00:00Z / Apresenta os conceitos básicos da teória dos portfólios, o Modelo de Markowitz e a operacionalização do Modelo de Markowitz.

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1. PEREIRA JUNIOR, Marcio Guedes. Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1995.
2. http://hdl.handle.net/10438/5008

Tags

Administração contábil

Financeira

Administração de empresas

Investimentos

Investimentos - Administração

Mercado de capitais

Teoria da utilidade

Risco (Economia)

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/5008
Date	04 July 1995
Creators	Pereira Junior, Marcio Guedes
Contributors	Escolas::EAESP, Puggina, Wladimir A.
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess