Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2013-02-18T16:09:01Z No. of bitstreams: 1 1198801604.pdf: 1312142 bytes, checksum: 5aab524a7fc82f5528688fa93a9bf4ab (MD5) / O objetivo deste trabalho é enfatizar uma das técnicas utilizadas na decisão de 'a quem conceder credito': A Análise Discriminante. Esta técnica, utilizando métodos estatísticos, nos permite selecionar entre os nossos clientes aqueles que: representam um baixo risco para a empresa, a quem portanto, será concedido crédito, daqueles que por representarem um alto grau de risco deverão ter seus pedidos de crédito rejeitados, diminuindo consideravelmente, não só a margem de erro, mas também o tempo gasto na tomada de decisão. Quando pensamos em administração de contas a receber, três são os aspectos básicos envolvidos; a otimização do nível de contas a receber, isto é, o investimento ótimo em contas a receber, a política de concessão de crédito, que procura determinar a quem será concedido crédito e qual o limite de crédito a ser concedido, e a Administração de contas a receber propriamente dita, nos seus aspectos de rotina.

Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2013-02-18T16:41:50Z No. of bitstreams: 1 1197800465.pdf: 4802335 bytes, checksum: 9fb4a7a214d4762ff08d81b78193d8ae (MD5) / Entre as providências que fazem parte do arsenal do empresário para enfrentar taxas inquietantes de inflação, duas certamente são indispensáveis o conhecer a lucratividade real e o conhecimento prévio em desenvolver seu planejamento financeiro a ponto de reduzir a magnitude das distorções geradas pela inflação.

Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2013-04-10T17:46:05Z No. of bitstreams: 1 1198202073.pdf: 6732504 bytes, checksum: ec7f496a81b283b7294f47db56f91b63 (MD5) / A comparative presentation of brazilian legislation, american legislation as the british rues for collapses were presented on dissertation. The dissertation also includes financial theories. An outline of Argenti, Rossand Kami, Beaver, Altman, Wilcox,Deakin; and Kanitz theories is presented. A research on concordatas figures was develloped for the period 1973 to 1979 (first semester). A sample for the concordatas with more than Cr$ 100 millions was established and a 'cross test' fôr the age of their companies was applied. Due to an anachronistic legislation the old companies apply more for the concordata procedure in Brazil. / Nosso trabalho pretendeu servir apenas como um subsídio, ou um ponto de partida, para estudos mais amplos e mais completos. O assunto é muito vasto e pode ser abordado por vários ângulos e muitos matizes. Acreditamos que numa década de tempos turbulentos, os instrumentos de controle dos colapsos devem ser mais eficazes para a defesa do interesse público. Apresentação das Legislações Brasileiras, Inglesa e Americana. Resumo teórico da Literatura Financeira sobre colapsos financeiros. Amostra de concordatas com passivo acima de Cr$ 100 milhões no período 1973/79. Estudo de casos: Siam Util, Construtora Adolpho Lindenberg e Bergamo Companhia Industrial. O objetivo desta monografia é propor um amplo debate ao nível acadêmico (Faculdades de Direito, Administração de Empresas, Ciências Contabeis e Econômicas), empresarial, e político para a promulgação duma NOVA LEI DE REORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA PRIVADA.

Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2013-05-02T18:01:33Z No. of bitstreams: 1 1197800436.pdf: 12013842 bytes, checksum: 3eff2a9fac14db7825816ac8f9cc8f8e (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-05-02T18:04:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1197800436.pdf: 12013842 bytes, checksum: 3eff2a9fac14db7825816ac8f9cc8f8e (MD5) / Made available in DSpace on 2013-05-02T18:24:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1197800436.pdf: 12013842 bytes, checksum: 3eff2a9fac14db7825816ac8f9cc8f8e (MD5) Previous issue date: 1977 / Neste trabalho, optei por uma linha de avaliar modelos decisórios e suas conclusões, tendo a preocupação de traçar os contornos da metodologia existente para tratamento do tema Capital de Giro. Não foi menor a preocupação com o desvendamento dos rumos da pequisa teórica recente. Tornou-se-me assim possível detectar uma série de áreas que me pareceram carecer de maior esforço de pesquisa. Finalmente tentei pesquisar a existência de proposições comuns subjacentes aos modelos decisórios que pudessem sugerir a existência de uma teoria. exclusiva para a Administração de Capital de Giro.

Orientador : Antonio Carlos Macedo e Silva / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-02T01:04:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Corte_CarlaCristianeLopes_M.pdf: 5177392 bytes, checksum: 288094c8df23d6dfca8c7bb3eaece52f (MD5) Previous issue date: 2002 / Mestrado / Mestre em Ciências Econômicas

Orientadores : Carlos Magnus Carlson Filho, Raul Vinhas Ribeiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-02T15:22:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Basseto_Fernando_M.pdf: 6294921 bytes, checksum: 1f4df5a3fa1031a322b984cb608bf203 (MD5) Previous issue date: 2000 / Resumo: Este trabalho tem por objetivo propor uma metodologia para o planejamento de redes de acesso full-service de sistemas de telecomunicações. A metodologia proposta divide-se em duas etapas denominadas planejamento estratégico e planejamento técnico. Na primeira o planejador, auxiliado por ferramentas computacionais de análise de investimento, determina quais as melhores alternativas tecnológicas, dentre as várias possibilidades, para a evolução da rede. Na segunda, utilizando algoritmos de otimização, realiza a expansão ótima da rede, visando a maximização das receitas geradas. São documentadas aplicações da metodologia a redes reais. Análises de sensibilidade dos resultados em relação a parâmetros de entrada são realizadas e comentadas. Verifica-se que a adoção de duas etapas para o planejamento elimina a questão da excessiva complexidade, devido às inúmeras alternativas de evolução, produzindo, não obstante, soluções otimizadas sob o critério da receita. A metodologia proposta encontra aplicação na expansão das redes de acesso atuais, visando o atendimento de serviços faixa-larga e faixa estreita / Abstract: The objective of this work is to propose a methodology for planning full services access networks. The proposed methodology is divided in two stages called strategic planning and technical planning. In the first one the planner, helped by computational tools of financial analysis, defines the best technologies, among several available, for upgrading the existing network. In the second one, using optimization algorithms, the planner executes the optimal expansion of the network, seeking the maximization of the revenue generated. Applications of the methodology to actual networks are reported. Sensitivity analysis are made and commented. It has been verified that the adoption of two stages in the planning diminish the excessive complexity of the problem, because of the great number of evolutionary paths, producing optimized solutions under the criterion of maximizing revenues. The methodology proposed applies to the expansion of actual access networks, seeking the attendance of both broadband and narrowband services / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Ricardo de Medeiros Carneiro / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-02T13:30:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Prates_DanielaMagalhaes_D.pdf: 39482250 bytes, checksum: d07d755d8e5a28312c66bcd4cfd00982 (MD5) Previous issue date: 2002 / Resumo: Esta tese pretende avançar na compreensão das causas da maior vulnerabilidade dos países "emergentes" às crises financeiras nos anos 90, a partir de uma abordagem heterodoxa, a qual permite a introdução no esquema analítico de um elemento, ao nosso ver fundamental, para a compreensão dessas crises: a dinâmica do sistema monetário e financeiro internacional contemporâneo, enquanto um arranjo institucional hierarquizado e assimétrico em tomo de uma moeda-chave, o dólar. No capítulo 1, apresentam-se os modelos convencionais de crises financeiras nos países "emergentes" desenvolvidos após as crises mexicana e asiática. Argumenta-se que, nesses modelos, os determinantes, em última instância, das crises, continuam sendo os desequilíbrios internos aos países. Este resultado está, por sua vez, associado ao fato de que, apesar da incorporação de fatos estilizados característicos do sistema financeiro internacional contemporâneo, a dinâmica deste sistema está, de forma geral, ausente dos novos modelos, ou é inserida de forma parcial e insuficiente, a partir do relaxamento da hipótese de informação perfeita. O capítulo 2 dedica-se à análise desta dinâmica, a partir das contribuições de diversos autores heterodoxos. Procura-se mostrar que o sistema monetário e financeiro internacional contemporâneo é intrinsecamente instável, característica que se manifesta na natureza volátil dos fluxos de capitais. Um das principais expressões dessa instabilidade foram exatamente as sucessivas crises financeiras que eclodiram nos chamados países "emergentes" nos anos 90. No capítulo 3, tomando como ponto de partida essa hipótese, procura-se desenvolver uma interpretação heterodoxa dessas crises. Após caracterizar, de forma geral, a sua dinâmica interna, e apontar algumas especificidades das crises latino-americanas e asiática, argumenta-se que as assimetrias monetárias e financeiras daquele sistema explicam a maior vulnerabilidade dos países "emergentes" às crises financeiras, bem como a tendência ao endividamento em moeda estrangeira e à dolarização, fatores subjacentes ao caráter predominantemente gêmeo das crises financeiras desses países, ao contrário do que se verifica nos países centrais / Abstract: Not informed. / Doutorado / Teoria Economica / Doutor em Ciências Econômicas

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:41:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7360_1.pdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2003 / Os bancos, na sua atividade de captar e emprestar recursos, estäo sujeitos a diversos tipos de risco. À medida que cresce o volume de clientes e de operações, aumenta a dependência de sistemas de avaliação de riscos de clientes, que sejam capazes de agilizar e racionalizar as análises, mas precisos nas suas atribuições de rating. O presente trabalho avalia o sistema de risco de crédito de uma grande instituição bancária brasileira, questionando a precisão do seu modelo para empresas do comércio varejista e atacadista do Nordeste brasileiro. O desempenho do modelo é, também, comparado ao de outras duas formulações bastante exploradas na literatura acadêmica, os modelos Kanitz e o modelo Z1C de Pereira da Silva. Foi utilizada a técnica de Back Testing para Erros do Tipo I e II , para os três modelos, em amostras de devedores com operações em atraso há mais de 60 dias e tomadores com limites de crédito há mais de 120 dias. A pesquisa propõe elucidar dúvidas dos analistas e gestores do banco que, por vezes, questionam a precisão da classificação para determinados clientes, havendo situações em que é sugerida mudança do risco atribuído. Outro problema que motiva a pesquisa é a reconhecida necessidade tornar mais técnicas as decisões de empréstimos, por parte de analistas e gerentes, mediante o aprofundamento das ferramentas utilizadas pelo banco e de disponibilização de conhecimentos sobre crédito. Além de proporcionar consolidação de informações, parcialmente tratadas em diversos compêndios e produções acadêmicas, o trabalho mostrou que o modelo da instituição financeira tem nível de acerto elevado para empresas não propensas à perdas, mas precisão insuficiente para tomadores com possibilidade de default. Contudo, o modelo do banco é mais eficiente do que os dois outros testados

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7453_1.pdf: 1072311 bytes, checksum: d1a24bdd9bb77c11bd13409f1553a46e (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2005 / A partir da observação sistemática do processo de globalização, percebeu-se uma crescente tendência às exigências técnicas que deu origem ao surgimento de normas regulamentadoras. Estas normas por sua vez, criaram mecanismos de controle do processo de produção e do produto que foram as certificações. Dentre as normas certificadoras, as Normas da Série ISO 14000 foi escolhida como objeto de estudo deste trabalho, devido a sua preocupação com o meio ambiente, e por traçar modelos e procedimentos que podem ser seguidos por qualquer tipo e tamanho de empresa. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo a análise econômico-financeira da implementação destas Normas, a partir da implantação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA s); onde foram observados os procedimentos necessários para sua realização, o esclarecimento do uso das técnicas de análise, e em seguida foi realizado um levantamento de custo benefício quando da sua implantação, a partir da realização de um estudo de caso em uma empresa. Para o referido estudo de caso, fez uma adaptação de um processo de implementação de um SGA já existente, e a partir dos dados coletados na empresa, fezse o uso das ferramentas de análise de investimentos recomendados pela teoria financeira, como o Valor Presente Líquido, a Taxa Interna de Retorno, o Payback, o cálculo do Benefício Custo, dentre outros. Os resultados apresentados mostraram que há viabilidade econômico-financeira quando da implantação do referido sistema. Assim sendo, recomenda-se à empresa em estudo a efetivação do respectivo sistema, pois o mesmo trará resultados econômicos positivos para a empresa e para o meio ambiente, visto que seu objetivo tem por base a melhoria da qualidade ambiental e consecutivamente resultará na melhoria da qualidade organizacional

Orientador: João Paulo de Almeida Magalhães / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-07-24T12:13:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Figueiredo_FerdinandodeOliveira_D.pdf: 6514132 bytes, checksum: c47782af887fbe3aef718c01491fc8f3 (MD5) Previous issue date: 1975 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Doutorado / Doutor em Economia