Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciencias Juridicas / Made available in DSpace on 2012-10-16T11:06:31Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T20:54:16Z : No. of bitstreams: 1 105100.pdf: 7809233 bytes, checksum: cc12a9eb73100d5c51a1711e6be720d2 (MD5) / Examina, do ponto de vista direito positivo e da doutrina dos processualistas, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, como meio de prova no processo do trabalho, frente ao Direito Probatório. Propõe-se a alteração da legislação sobre as normas processuais que regem a prova. Propõe-se, igualmente, a modificação das regras jurídicas que dispõem sobre as funções do Ministério Público do Trabalho.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:38:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo4003_1.pdf: 1107024 bytes, checksum: 6c314475b9a9ca903803e8aa2ac194b7 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / A competitividade das organizações tem aumentado com o passar dos anos, bem como a necessidade de aumentar receita em toda e qualquer organização, seja ela pública ou privada. Porém, em se tratando de empresas públicas o bem maior é o benefício à sociedade. Mas, como aumentar a receita e ainda assim beneficiar a sociedade? A forma mais adequada é com respaldo técnico e científico. Assim, o objetivo deste trabalho é propor uma redução do valor cobrado pelo serviço de confecção e emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (DETRAN/AL) baseado em um comparativo de preços desse serviço em todos os DETRAN´s do Brasil, a fim de dar respaldo para a negociação. O trabalho, não obstante, tenta mostrar a diversidade dos preços e respectivas composições para este serviço em todos os DETRAN s do país e proporcionar uma análise comparativa da realidade de cada estado da federação. Dessa forma, o resultado deste trabalho proporcionará aos gestores do DETRAN/AL os subsídios necessários para a tomada de decisão eficaz quanto à estratégia de arrecadação relativa aos preços cobrados para emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação, além de servir como fonte de pesquisa para outras organizações e demais interessados no tema aqui apresentado

BRAID, Luiz Henrique Carvalho. Crise financeira de 2008 e seus impactos nos setores da economia brasileira: uma abordagem por regressões quantílicas e teoria do portfólio. 2011. 49f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEB, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ce, 2011. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-06T19:26:59Z No. of bitstreams: 1 2011_dissert_lhcbraid.pdf: 262456 bytes, checksum: 5a65605b4cb62663d9b087994fea9d9a (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-06T19:27:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_dissert_lhcbraid.pdf: 262456 bytes, checksum: 5a65605b4cb62663d9b087994fea9d9a (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-06T19:27:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_dissert_lhcbraid.pdf: 262456 bytes, checksum: 5a65605b4cb62663d9b087994fea9d9a (MD5) Previous issue date: 2011 / This study applies traditional techniques in Finance and Econometrics in order to analyze the impacts of Financial Crisis on some sectors of the Brazilian economy based upon market indicators provided by Getulio Vargas Foundation (FGV). Initially we apply the theory proposed by Markowitz to sectoral indicators for eight economic sectors and estimate efficient portfolios in the pre and post-financial crisis periods and we verify that the weights established in the two cases differ dramatically. After that, we estimate quantile regressions for three sectors: Mining, Metallurgic and Textiles are estimated confronting the its returns against the return of the market portfolio and the implicit volatility measured. First of all, the model captures the increase in the risk premium demanded by investors in times of crisis; in spite of the models allow us to infer that there is a change in consumer behavior in times of economic instability in order to make him more risk-tolerant. / O estudo utiliza técnicas tradicionais de Finanças e Econometria para analisar os impactos da crise financeira de 2008 sobre alguns setores da economia brasileira, tomando por base os indicadores setoriais de mercado da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Inicialmente aplica-se a teoria de Markowitz aos indicadores setoriais de mercado de oito setores e estimam-se portfólios eficientes no período pré e póscrise financeira, constatando que os pesos atribuídos aos dois períodos diferem dramaticamente. Posteriormente, regressões quantílicas para os setores Mineração, Metalurgia e Têxtil são estimadas, confrontando o retorno setorial com o retorno da carteira de mercado e a volatilidade implícita. Além de captar a elevação do prêmio de risco exigido pelos investidores em períodos de crise, os modelos permitem inferir que há uma mudança de comportamento do consumidor em períodos de instabilidade econômica no sentido de torná-lo mais tolerante ao risco.

[pt] Este trabalho tem por objetivo analisar o desempenho de 84 fundos mútuos brasileiros de renda variável, no período julho de 1994 a junho de 2001, na tentativa de verificar se existe uma persistência no desempenho destes fundos, ou seja, se as informações passadas sobre o desempenho do fundo são indicadores importantes do seu desempenho futuro. Os resultados mostraram que esta persistência de desempenho existe no mercado brasileiro, mas somente no longo prazo, ou seja, em períodos maiores que um ano. No curto prazo não há evidências suficientes para comprovar a persistência do desempenho dos fundos.

Atualmente, o panorama do setor industrial brasileiro apresenta um decréscimo econômico com perspectivas de recuperação em longo prazo (OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, 2015). Com este cenário e na busca de apoiar o setor produtivo nacional no reestabelecimento de seu crescimento, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI vem investindo em diversos esforços e ações. Entre eles a implementação de Institutos de Tecnologia e de Inovação, cujos princípios são a disponibilização de infraestrutura física e de pessoas qualificadas orientadas à prestação de serviços tecnológicos e de inovação, por meio do oferecimento às indústrias de um portfólio diversificado com alto valor agregado e que possam propiciar o aumento da competitividade de seus negócios independentemente dos seus portes e dos setores a que pertençam. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal avaliar o quanto um Instituto SENAI está preparado para atender às demandas provenientes da indústria nacional por meio da análise da relação entre as demandas tecnológicas de setores da indústria com o portfólio de serviços tecnológicos e de inovação oferecidos pelos Institutos SENAI correlatos. Para a realização do trabalho, o método aqui proposto se baseia na avaliação quantitativa, qualitativa e sistemática do Capital Intelectual do Instituto. O resultado desta avaliação proporcionou a identificação do grau de relação entre o portfólio (oferta) de serviços tecnológicos e de inovação oferecidos pelo Instituto SENAI de Tecnologia com as demandas oriundas da Indústria Têxtil & Confecção de Santa Catarina, uma vez que foram medidas as potencialidades e os aspectos a serem melhorados do Instituto para atender adequadamente as demandas desse setor da indústria em uma linha tempo de 2015 até 2022.

O presente trabalho objetivou a realização de um estudo de caso sobre o tema risco de crédito. Avaliou-se o risco de crédito sob dois vetores: o risco esperado e o risco não esperado. Procede-se então a uma revisão dos principais modelos de gestão da carteira de crédito destacando-se suas características, aplicações e limitações. O modelo da autarquia é comparado aos modelos utilizados pelo mercado, os quais são apresentados em grau crescente de complexidade. O modelo de mercado utilizado neste trabalho foi constituído a partir do credit scoring, uma ferramenta estatística de pontuação de créditos derivada da aplicação da técnica estatística denominada Análise Discriminante. Este modelo resultou na boa discriminação dos clientes com necessidades emergenciais de empréstimos (bons clientes) dos clientes com situação financeira precária (maus clientes) possibilitando uma boa prevenção da probabilidade de inadimplência. A partir das classes de risco constituídas foi possível a aplicação da análise de portfolio para o cálculo da perda potencial na carteira. Assim, por meio de um estudo de caso, realizado em uma instituição financeira brasileira foram comparadas as medidas de capital e de risco de crédito estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, através das resoluções 2.099/94 e 2.682/99, com as medidas calculadas a partir de um modelo de credit scoring. Essa comparação resultou na avaliação da eficácia da norma quanto à mensuração do risco em carteiras de crédito. Os resultados apontam o conservadorismo da autarquia no cálculo desses saldos, penalizando a instituição financeira analisada ao exigir a constituição de provisão e patrimônio líquido mínimo acima do que seria necessário. O risco calculado a partir do modelo de credit scoring para uma carteira de crédito direto ao consumidor foi cerca de 20% inferior aos montantes calculados pelo Banco Central do Brasil.

O presente trabalho objetivou a realização de um estudo de caso sobre o tema risco de crédito. Avaliou-se o risco de crédito sob dois vetores: o risco esperado e o risco não esperado. Procede-se então a uma revisão dos principais modelos de gestão da carteira de crédito destacando-se suas características, aplicações e limitações. O modelo da autarquia é comparado aos modelos utilizados pelo mercado, os quais são apresentados em grau crescente de complexidade. O modelo de mercado utilizado neste trabalho foi constituído a partir do credit scoring, uma ferramenta estatística de pontuação de créditos derivada da aplicação da técnica estatística denominada Análise Discriminante. Este modelo resultou na boa discriminação dos clientes com necessidades emergenciais de empréstimos (bons clientes) dos clientes com situação financeira precária (maus clientes) possibilitando uma boa prevenção da probabilidade de inadimplência. A partir das classes de risco constituídas foi possível a aplicação da análise de portfolio para o cálculo da perda potencial na carteira. Assim, por meio de um estudo de caso, realizado em uma instituição financeira brasileira foram comparadas as medidas de capital e de risco de crédito estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, através das resoluções 2.099/94 e 2.682/99, com as medidas calculadas a partir de um modelo de credit scoring. Essa comparação resultou na avaliação da eficácia da norma quanto à mensuração do risco em carteiras de crédito. Os resultados apontam o conservadorismo da autarquia no cálculo desses saldos, penalizando a instituição financeira analisada ao exigir a constituição de provisão e patrimônio líquido mínimo acima do que seria necessário. O risco calculado a partir do modelo de credit scoring para uma carteira de crédito direto ao consumidor foi cerca de 20% inferior aos montantes calculados pelo Banco Central do Brasil.

O presente trabalho objetivou a realização de um estudo de caso sobre o tema risco de crédito. Avaliou-se o risco de crédito sob dois vetores: o risco esperado e o risco não esperado. Procede-se então a uma revisão dos principais modelos de gestão da carteira de crédito destacando-se suas características, aplicações e limitações. O modelo da autarquia é comparado aos modelos utilizados pelo mercado, os quais são apresentados em grau crescente de complexidade. O modelo de mercado utilizado neste trabalho foi constituído a partir do credit scoring, uma ferramenta estatística de pontuação de créditos derivada da aplicação da técnica estatística denominada Análise Discriminante. Este modelo resultou na boa discriminação dos clientes com necessidades emergenciais de empréstimos (bons clientes) dos clientes com situação financeira precária (maus clientes) possibilitando uma boa prevenção da probabilidade de inadimplência. A partir das classes de risco constituídas foi possível a aplicação da análise de portfolio para o cálculo da perda potencial na carteira. Assim, por meio de um estudo de caso, realizado em uma instituição financeira brasileira foram comparadas as medidas de capital e de risco de crédito estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, através das resoluções 2.099/94 e 2.682/99, com as medidas calculadas a partir de um modelo de credit scoring. Essa comparação resultou na avaliação da eficácia da norma quanto à mensuração do risco em carteiras de crédito. Os resultados apontam o conservadorismo da autarquia no cálculo desses saldos, penalizando a instituição financeira analisada ao exigir a constituição de provisão e patrimônio líquido mínimo acima do que seria necessário. O risco calculado a partir do modelo de credit scoring para uma carteira de crédito direto ao consumidor foi cerca de 20% inferior aos montantes calculados pelo Banco Central do Brasil.

Made available in DSpace on 2016-03-15T19:31:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leila Rocha Pellegrino.pdf: 927284 bytes, checksum: f9fbc9c94a817e05c4d56c9063fdff32 (MD5) Previous issue date: 2015-11-17 / This study aims to explore the relationship between the constructs Relational Capacity, Diversity and Performance Alliances Portfolio, considering the unit busisness level in the Brazilian Pharmaceutical Industry. The diversity of the portfolio of contractual strategic alliances is controversial subject in the literature. The main theoretical contribution of this work is the finding that the diversity of the portfolio does not impact directly on the performance of the portfolio of contractual strategic alliances. Thus, only in the presence of the portfolio management capacity, the benefits of setting up a diversified portfolio may be perceived by the organization. Another contribution of this work was to propose a multidimensional scale of diversity.The universe considered were the companies operating in the Brazilian pharmaceutical industry. The sample was composed by companies operating in São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco and Rio de Janeiro. The level of analysis were the portfolios of contractual strategic alliances formed by companies in the sector. From the sample, latent variables of first and second order are defined and measurable indicators. Data were collected through structured interviews conducted with managers or persons directly linked to the process of management of organization's strategic aliances portfolio. To test the measurement model proceeded to the analysis of structural equation modeling resolved by Partial Least Square Method. / Este estudo tem como principal objetivo explorar a relação entre os construtos Capacidade Relacional, Diversidade e Desempenho da Carteira de Alianças, considerando-se o nível de unidade de negócios na Indústria Farmacêutica Brasileira. A diversidade da carteira de alianças estratégicas contratuais é objeto controverso na literatura. A principal contribuição teórica deste trabalho está na constatação de que a diversidade da carteira não impacta diretamente sobre o desempenho da carteira de alianças estratégicas contratuais. Assim, somente na presença da capacidade relacional de gestão da carteira, os benefícios da constituição de uma carteira diversificada poderão ser percebidos pela organização. Outra contribuição do trabalho, de natureza metodológica, foi a proposição de uma escala multidimensional de diversidade. O universo considerado foram as empresas atuantes no setor farmacêutico brasileiro. A amostra foi composta por empresas atuantes em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. O nível de análise foram as carteiras de alianças estratégicas contratuais constituídas pelas empresas do setor. Os dados foram coletados por meio de entrevistas estruturadas realizadas com gestores ou pessoas diretamente ligadas ao processo de gestão da carteira de alianças estratégicas contratuais da organização. Para testar o modelo de mensuração procedeu-se à análise da modelagem de equações estruturais resolvido pelo método Partial Least Square.

Este trabalho estuda a relação entre a formalização das firmas, detentoras de licença municipal ou estadual, e a formalização de seus empregados. Em função da simultaneidade entre os indicadores, utiliza-se o SIMPLES, que representa uma variação exógena na carga tributária relevante para as micro e pequenas empresas, alterando, portanto, os incentivos à formalização para essas firmas. Para avaliar essa relação, o estudo utiliza a base de dados da Economia Informal Urbana (ECINF) de 2003, disponibilizado pelo IBGE em parceria com o SEBRAE, sobre micro e pequenos negócios em áreas não rurais no Brasil. Os resultados indicam que firmas com licença que poderiam aderir ao SIMPLES apresentam um impacto positivo e estatisticamente significante sobre a probabilidade de formalização dos empregados. / This research studies the relationship between the formality of the enterprises, processing state or municipal license, and the formality of their employees. As result of the simultaneity between the indicators, it is used the Law of the Integrated System of Payment of Taxes and Contributions of the Micro and Small Enterprises (SIMPLES), that represents an exogenous variation on the tax burden that matters to micro and small enterprises. Therefore, modifying the incentives to the formality to these firms.. To analyze this relationship, the study uses the data base for Urban Informal Economy (ECINF) of 2003, available by IBGE in partnership with SEBRAE, about micro and small enterprises in non rural areas in Brazil. The results demonstrate that firms with license that could be benefited by SIMPLES show a positive impact and significant statistically on the probability of formalization of the employees.