Iterative methods are considered for the numerical solution of large, sparse, nonsingular, and nonsymmetric systems of linear equations Ax=b, where it is also required that A is p-cyclic (p≥2). Firstly, it is shown that the SOR method applied to the system with A as p-cyclic, if p > 2, has a slower rate of convergence than the SOR method applied to the same system with A considered as 2-cyclic under some conditions. Therefore, the p-cyclic matrix A should be partitioned into 2-cyclic form when the SOR method is applied.

O presente trabalho discute formalmente a Análise de Regressão Linear em suas formas simples, múltipla e multivariada e a Análise de Regressão Logística Nominal em suas formas binária, múltipla e multinomial. São apresentados estimadores aos parâmetros envolvidos em cada modelo, suas propriedades estatísticas e também critérios para se julgar a adequabilidade dos modelos. Exemplos de aplicação da teoria desenvolvida são comentados. / The present study formally discusses the Linear Regression Analysis in its sim- ple, multiple and multivariate forms, and the Nominal Logistic Regression Analysis in its binary, multiple, and multinomial forms. Estimators concerning the parame- ters involved in each model are presented as well as their statistical proprieties and criteria to judge the suitability of the models. Examples of the theory application are commented.

MONTEIRO, Sheilane Tatiane Mendes. Análise do potencial arrecadatório do ISSQN no Município de Maracanaú. 2012. 53 f. Dissertação (mestrado profissional em economia do setor público) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-10-24T20:48:29Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_stmmonteiro.pdf: 663536 bytes, checksum: 1606f882e83fa3d441c34de36606a126 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-10-24T20:48:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert_stmmonteiro.pdf: 663536 bytes, checksum: 1606f882e83fa3d441c34de36606a126 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-10-24T20:48:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_dissert_stmmonteiro.pdf: 663536 bytes, checksum: 1606f882e83fa3d441c34de36606a126 (MD5) Previous issue date: 2012 / This work aims to raise the fundraising potential of the ISS as a main source of revenue each municipality's Maracanaú. The analysis was the main source of information crossing the Department of Finance in relation to the collection of the ISS in the years 2006 to 2010 (base SEFIN) and base register of the IRS and the Board of Trade of the State of Ceará. Comparing databases, there is, from the outset, a much larger base of taxpayers the IRS and the Board of Trade that the base of SEFIN. Thus, in view of the possibility of an increase in the collection, it was decided to search this potential through a linear regression model, assuming as the dependent variable and independent variables fundraising capital, type of company (provider or receiver service) and business size (large or small), both variables with explanatory power. We conclude that in Maracanaú, studies showed that there is great potential for revenue collection in the ISS. / Com este trabalho pretendeu-se levantar o potencial de arrecadação do ISSQN como fonte principal da receita própria do município de Maracanaú. A análise teve como fonte principal o cruzamento das informações da Secretaria de Finanças no que se refere à arrecadação do ISSQN nos anos de 2006 a 2010 (base SEFIN) e a base cadastral da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado do Ceará. Comparando as bases de dados, observa-se, já de início, uma quantidade muito maior de contribuintes na base da Receita Federal e da Junta Comercial do que na base da SEFIN. Dessa forma, tendo em vista a possibilidade de incremento na arrecadação, resolveu-se pesquisar esse potencial por meio de um modelo de regressão linear, assumindo como variável dependente a arrecadação e como variáveis independentes o capital social, o tipo de empresa (prestadora ou tomadora de serviço) e o porte empresarial (pequeno ou grande porte), ambas como variáveis com poder de explicação. Conclui-se que no município de Maracanaú, os estudos apontaram que existe um grande potencial de arrecadação no recolhimento do ISSQN.

DANTAS, Régis Façanha. Modelo de risco e decisão de crédito baseado em estrutura de capital com informação assimétrica. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2011 / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2011-07-20T18:55:58Z No. of bitstreams: 1 2006_tese_rfdantas.pdf: 637770 bytes, checksum: 26bb38d91db14cd6dd75ae5a77ecbdb8 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2011-07-20T18:57:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_tese_rfdantas.pdf: 637770 bytes, checksum: 26bb38d91db14cd6dd75ae5a77ecbdb8 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-07-20T18:57:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_tese_rfdantas.pdf: 637770 bytes, checksum: 26bb38d91db14cd6dd75ae5a77ecbdb8 (MD5) Previous issue date: 2006 / This work to research the theory about enterprises financial, financial struture, risk of the borrower(enterprises) to repay the loan, credit of banks. In views of the optimal capital struture, credit analyses examines factors that may lead to default in the repayment of a loan. As for the risk management the general kinds of risks are described, particularly the credit risc and the credit concession models are evaluated. The risc models will have the financial demonstrations of interprises, here can be viewed as a signal, about the concept of asymmetric information. Thus, the signal to leave a nash equilibrium in this credit market. In the development of the statistic model, using the Logit Model because the problems of functional form of the linear probability model, the resíduos is heteroscedastic and not have normal distribuition. The discriminant analyse, probit e logit will be test. Another important point in this work is the decision model. This model have predtion of interest to improve the decision with the cutoff. Referring to the factorial analyse in the statistic of the independentes variable, the use of factorial analyses is not observations in the reference. Having this purpose in mind a statistic model was developed, using logit regression with factorial analyse in variable and linear programming. This project aims at evaluating the used models and proposing the adoption of new models, for the allowance for dobtful accounts, with the objetive of mensuring the risk related to customers financing and loan activities. / Este trabalho se inicia analisando os aspectos teóricos relacionados ao financiamento das empresas e os riscos atrelados a esta atividade de empréstimo realizada pelo sistema financeiro bancário. Dada uma estrutura ótima de capital buscada pelas empresas, passa-se a analisar se este parâmetro ou conjunto de parâmetros é um bom indicativo para discriminar as empresas quanto ao seu risco de crédito analisado pelo mercado financeiro. Em relação à gestão de risco, será testado um modelo, tendo como variável explicativa principal a variável(ou conjunto de variáveis) utilizada como parâmetro de sinalização ao mercado de limite de risco, dentro dos conceitos de seleção adversa e modelos de sinalização num ambiente em que impera a informação assimétrica. Assim, o uso de um sinalizador ótimo da estrutura de capital pelos bancos levaria a um equilíbrio de Nash1 com informação assimétrica no mercado de fundos emprestáveis. No desenvolvimento do modelo estatístico utilizamos um modelo Logit em virtude da não normalidade e as condições de não linearidade do modelo de probabilidade linear, entretanto, a análise discriminante e Probit serão testados concomitantemente para efeitos comparativos entre os modelos. Outro ponto importante é a incorporação de um modelo de decisão de crédito com o uso de programação Linear Inteira. O uso deste modelo incorpora cenários prospectivos com a taxa de juros, qualificando o ponto de corte(limites de aceitação) para tomada de decisão. Ressaltamos aqui a importância do uso da análise fatorial no tratamento e configuração das variáveis explicativas, ferramenta não observada para modelagem de risco nas diversas referencias deste trabalho. Diversos métodos estatísticos univariados e multivariados, assim como critérios qualitativos são usados na discriminação e classificação do risco, no entanto, o uso da Análise Fatorial qualifica ainda mas as variáveis independentes usadas, colocando-as em grupos de explicação que captam melhor os efeitos dos diversos indicadores econômicofinanceiros. Neste trabalho foram revisados os principais modelos de insolvência para avaliação de risco de crédito no Brasil , concluindo-se com uma proposta de adoção de um modelo estatístico com o uso do modelo Logit e Programação Linear Inteira, com o objetivo de medir o risco associado ao financiamento e empréstimo a clientes.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnologico / Made available in DSpace on 2016-01-08T17:50:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 88936.pdf: 1343568 bytes, checksum: 96e039d07c37cc4152a33fcdd6005779 (MD5) Previous issue date: 1992 / Este trabalho apresenta uma proposta de solucionador de problemas de programação linear difusos com múltiplos objetivos. O solucionador é composto basicamente por um módulo editor que capta as informações sobre o problema a ser resolvido. O mesmo determina quantos problemas de programação linear são necessários para a modelagem do problema difuso. Após a obtenção de todas as informações é feita a montagem do modelo principal que representa o problema difuso. Terminada a fase de modelagem, a solução é obtida e os resultados são apresentados através de outros módulos do solucionador. O solucionador foi implementado na forma de protótipo e os resultados obtidos foram apresentados e analisados neste trabalho.

O presente trabalho discute formalmente a Análise de Regressão Linear em suas formas simples, múltipla e multivariada e a Análise de Regressão Logística Nominal em suas formas binária, múltipla e multinomial. São apresentados estimadores aos parâmetros envolvidos em cada modelo, suas propriedades estatísticas e também critérios para se julgar a adequabilidade dos modelos. Exemplos de aplicação da teoria desenvolvida são comentados. / The present study formally discusses the Linear Regression Analysis in its sim- ple, multiple and multivariate forms, and the Nominal Logistic Regression Analysis in its binary, multiple, and multinomial forms. Estimators concerning the parame- ters involved in each model are presented as well as their statistical proprieties and criteria to judge the suitability of the models. Examples of the theory application are commented.

Orientador: Eduardo Kokubun / Banca: Fábio Yuzo Nakamura / Banca: Cláudio Alexandre Gobatto / Resumo: Manchado et al. (2002) determinaram os parâmetros do modelo da PCrit através dos valores submáximos da FC. Foi reportado a existência de uma relação linear da PCritFC e AWCFC submáxima com seus respectivos valores máximos. Diante da correlação entre a FC e o VO2, essas equações lineares foram re-inseridas no modelo hiperbólico da PCrit e deduzidas para predizer a cinética do VO2. O objetivo do presente estudo foi verificar a possibilidade de determinar os parâmetros da PCrit através da cinética do VO2 de apenas uma sessão de exercício supramáximo. Para isso, foram analisadas a resposta do VO2 de jovens universitários, 13 homens e 2 mulheres, submetidos a três ou quatro testes preditivos da PCrit e CTA. O VO2 foi coletado a cada 3 ciclos respiratórios, interpolado a cada um segundo e alisado com médias móveis de 15 segundos. Foram determinados os tempos para se atingir, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100% do VO2max. Esses tempos apresentaram uma relação hiperbólica com a intensidade de trabalho e possibilitaram determinar os valores de PCrit e CTA correspondentes aos valores abaixo e no VO2max. Ancova demonstrou que esses valores de PCrit e CTA sub-VO2max se relacionavam de maneira linear com os valores máximos correspondentes. As equações lineares foram deduzidas ao modelo hiperbólico 2 2 2 1 * TVO k E P VO VO rep + = +, o qual apresentou bom ajuste à cinética do VO2 (0.90 < r2 <0.99). Os valores encontrados, para os termos da equação, possibilitaram predizer os valores de PCrit (PCrit_pred) e CTA (CTA_pred). Esses valores foram comparados, através do intervalo de confiança (IC), com seus respectivos parâmetros reais, mas não foi encontrada diferença para a PCrit. Entretanto, as grandes amplitudes do IC para a CTA e CTA_pred não permitiram realizar determinações acuradas para este parâmetro / Abstract: Manchado et al. (2002) determined CP model parameters through heart rate (HR) submaximal values. The authors reported a linear relationship between submaximal CPHR and AWCHR to its respectives maximal values. This work was based on the assumption that HR and VO2 have a qualitative correlation. Thus, those linear equations were re-inserted in CP hyperbolic model and deduced to predict VO2 kinetics. The main purpose of this study was test the use of VO2 kinetics, of one supramaximal exercise session, to determine the CP parameters. Were submitted to the experiment 13 men and 2 women. They realized 3 or 4 CP and AWC prediction tests and, during the trials, the VO2 response was collected every 3-breath cycle. It was interpolated to one-second values and smoothed by 15 s rolling average. The time to achieve 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 and 100% of VO2max was recorded. Those times fitted to a hyperbolic relationship with exercise intensity, thus the CP and AWC related to sub- and VO2max were determined. ANCOVA revealed that each parameter sub- VO2max value was linear related to its maximal value. These two linear equations were deduced to the hyperbolic model 2 2 2 1 * TVO k E P VO VO rep + = + . The VO2 response was good fitted (0.90 < r2 < 0.99) and the equation term’s values were used to determine predicted values of CP (CP_pred) and AWC (AWC_pred). These values were compared, by confidence intervals (CI), with its respective measured real values and no differences were found to CP. However, AWC and AWC_pred presented elevated CI ranges and does not allowed an accurate prediction of this parameter. In Summary, the kinetics model adopted to VO2 makes possible determine CP values using just one rectangular test / Mestre

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:51Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2006-11-27Bitstream added on 2014-06-13T19:28:18Z : No. of bitstreams: 1 moura_rf_me_rcla.pdf: 364424 bytes, checksum: 2ba8adc0206af1d0845327bf8bf6f7e8 (MD5) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / Manchado et al. (2002) determinaram os parâmetros do modelo da PCrit através dos valores submáximos da FC. Foi reportado a existência de uma relação linear da PCritFC e AWCFC submáxima com seus respectivos valores máximos. Diante da correlação entre a FC e o VO2, essas equações lineares foram re-inseridas no modelo hiperbólico da PCrit e deduzidas para predizer a cinética do VO2. O objetivo do presente estudo foi verificar a possibilidade de determinar os parâmetros da PCrit através da cinética do VO2 de apenas uma sessão de exercício supramáximo. Para isso, foram analisadas a resposta do VO2 de jovens universitários, 13 homens e 2 mulheres, submetidos a três ou quatro testes preditivos da PCrit e CTA. O VO2 foi coletado a cada 3 ciclos respiratórios, interpolado a cada um segundo e alisado com médias móveis de 15 segundos. Foram determinados os tempos para se atingir, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100% do VO2max. Esses tempos apresentaram uma relação hiperbólica com a intensidade de trabalho e possibilitaram determinar os valores de PCrit e CTA correspondentes aos valores abaixo e no VO2max. Ancova demonstrou que esses valores de PCrit e CTA sub-VO2max se relacionavam de maneira linear com os valores máximos correspondentes. As equações lineares foram deduzidas ao modelo hiperbólico 2 2 2 1 * TVO k E P VO VO rep + = + , o qual apresentou bom ajuste à cinética do VO2 (0.90 < r2 <0.99). Os valores encontrados, para os termos da equação, possibilitaram predizer os valores de PCrit (PCrit_pred) e CTA (CTA_pred). Esses valores foram comparados, através do intervalo de confiança (IC), com seus respectivos parâmetros reais, mas não foi encontrada diferença para a PCrit. Entretanto, as grandes amplitudes do IC para a CTA e CTA_pred não permitiram realizar determinações acuradas para este parâmetro. / Manchado et al. (2002) determined CP model parameters through heart rate (HR) submaximal values. The authors reported a linear relationship between submaximal CPHR and AWCHR to its respectives maximal values. This work was based on the assumption that HR and VO2 have a qualitative correlation. Thus, those linear equations were re-inserted in CP hyperbolic model and deduced to predict VO2 kinetics. The main purpose of this study was test the use of VO2 kinetics, of one supramaximal exercise session, to determine the CP parameters. Were submitted to the experiment 13 men and 2 women. They realized 3 or 4 CP and AWC prediction tests and, during the trials, the VO2 response was collected every 3-breath cycle. It was interpolated to one-second values and smoothed by 15 s rolling average. The time to achieve 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 and 100% of VO2max was recorded. Those times fitted to a hyperbolic relationship with exercise intensity, thus the CP and AWC related to sub- and VO2max were determined. ANCOVA revealed that each parameter sub- VO2max value was linear related to its maximal value. These two linear equations were deduced to the hyperbolic model 2 2 2 1 * TVO k E P VO VO rep + = + . The VO2 response was good fitted (0.90 < r2 < 0.99) and the equation term s values were used to determine predicted values of CP (CP_pred) and AWC (AWC_pred). These values were compared, by confidence intervals (CI), with its respective measured real values and no differences were found to CP. However, AWC and AWC_pred presented elevated CI ranges and does not allowed an accurate prediction of this parameter. In Summary, the kinetics model adopted to VO2 makes possible determine CP values using just one rectangular test.

Orientador: Alagacone Sri Ranga / Banca: César Guilherme de Almeida / Banca: Dimitar Kolev Dimitrov / Mestre

Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2006. / Texto parcialmente liberado pelo autor. / Submitted by Larissa Ferreira dos Angelos (ferreirangelos@gmail.com) on 2009-10-22T16:07:20Z No. of bitstreams: 1 2006_AbilioLemosCardosoJunior.pdf: 425084 bytes, checksum: a7b3a5e1c5b1970e3a78e8bb2c2b259e (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2011-02-02T00:19:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_AbilioLemosCardosoJunior.pdf: 425084 bytes, checksum: a7b3a5e1c5b1970e3a78e8bb2c2b259e (MD5) / Made available in DSpace on 2011-02-02T00:19:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_AbilioLemosCardosoJunior.pdf: 425084 bytes, checksum: a7b3a5e1c5b1970e3a78e8bb2c2b259e (MD5) Previous issue date: 2006 / Neste trabalho, fazemos um estudo geral do anel de valorização discreta completo. Construímos o anel dos vetores deWitt, denotado por W(A), com coeficientes em um anel comutativo com unidade A. Definimos W(k), onde k é um corpo perfeito de característica p, e mostramos que W(k) é um anel de valorização discreta completo não ramificado. Em seguida tomamos k algébrico sobre Fp e concluímos que W(k) é, a menos de isomorfismo, a única extensão completa não ramificada de Zp. Por fim, aplicamos o problema de Waring para W(k). _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work we study complete discrete valuation rings. We construct the ring of Witt vectors, denoted by W(A), with components in a commutative ring with unity A. We define W(k), where k is a perfect field of characteristc p, and prove that W(k), defined in this way, is a complete discrete unramified valuation ring. Afterwards, we take k algebraic over Fp and we conclude that W(k) is, up to isomorphism, the unique complete unramified extension of Zp. Finally, we apply the Waring’s problem to W(k).